6(tt Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0001 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 02. 04 122 0037 2.002 Manuten‡Ĉo do Gabinete do Prefeito PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 11030003 29020026 ord FPM 031102 R$ 4.828,27 INSS 11030006 R$ 422,40 11/03/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 11030006 29020028 ord FPM 031102 R$ 809,60 INSS 11030009 R$ 70,40 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 6.130,67 SUB-TOTAL.......R$ 6.130,67 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 11030001 29020024 ord FPM 031102 R$ 15.514,48 INSS 11030001 R$ 1.680,40 IRRF 11030002 R$ 365,12 11/03/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 11030002 29020025 ord FPM 031102 R$ 6.812,44 Pens.alim. 11030003 R$ 1.164,19 Inst.prev. 11030004 R$ 1.069,20 IRRF 11030005 R$ 674,17 11/03/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 11030005 29020027 ord FPM 031102 R$ 18.165,94 INSS 11030007 R$ 1.141,76 IRRF 11030008 R$ 4.492,30 11/03/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 11030007 29020029 ord FPM 031102 R$ 809,60 INSS 11030010 R$ 70,40 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 51.960,00 SUB-TOTAL.......R$ 51.960,00 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 010100 Impostos 10/03/2016 PAULO RONARDO SOARES DA FON 10030006 10030008 ord CAIXA-PMM R$ 570,00 10/03/2016 ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR 10030008 10030009 ord CAIXA-PMM R$ 570,00 11/03/2016 ARACY MAGNO MORAES 11030090 11030005 ord CAIXA-PMM R$ 570,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.710,00 SUB-TOTAL.......R$ 1.710,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 010100 Impostos 18/03/2016 IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO 18030008 02020024 ord CAIXA-PMM R$ 1.400,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.400,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 010100 Impostos 30/03/2016 ANDERSON VILHENA GUIMARĥES 30030018 30030016 ord CAIXA-PMM R$ 1.218,00 ISSQN 30030009 R$ 72,50 INSS 30030010 R$ 159,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.450,00 SUB-TOTAL.......R$ 1.450,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 62.650,67 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0002 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 02. 04 122 0037 2.003 Manuten‡Ĉo do Escrit˘rio Representa‡Ĉo - Bel‚m PMM 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 30/03/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30030005 29030001 ord FPM 033002 R$ 155,23 30/03/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30030006 29030002 ord FPM 033003 R$ 130,97 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 286,20 SUB-TOTAL.......R$ 286,20 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 286,20 03 03. 04 122 0037 2.004 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Administra‡Ĉo PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.90 Contra‡Ĉo Temp.Demais µreas Adm/T‚cnicas 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE 15030010 29020082 ord PMM 019315 R$ 1.512,00 ISSQN 15030018 R$ 90,00 INSS 15030019 R$ 198,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.800,00 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 11030014 29020034 ord FPM 031102 R$ 87.362,20 INSS 11030020 R$ 7.291,78 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 94.653,98 SUB-TOTAL.......R$ 94.653,98 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 11030008 29020030 ord FPM 031102 R$ 59.412,76 Pens.alim. 11030011 R$ 268,80 CDC 11030012 R$ 763,15 Inst.prev. 11030014 R$ 7.359,52 IRRF 11030013 R$ 1.171,32 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 11030011 29020031 ord FPM 031102 R$ 1.909,92 CDC 11030015 R$ 165,56 Inst.prev. 11030016 R$ 256,52 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 11030012 29020032 ord FPM 031102 R$ 6.461,40 Inst.prev. 11030017 R$ 798,60 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 11030013 29020033 ord FPM 013102 R$ 10.782,31 Inst.prev. 11030018 R$ 1.430,00 IRRF 11030019 R$ 787,69 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 11030017 29020036 ord FPM 031102 R$ 1.253,12 Pens.alim. 11030021 R$ 313,28 Inst.prev. 11030022 R$ 193,60 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 11030070 29020035 ord FPM 031102 R$ 15.942,72 INSS 11030084 R$ 1.475,28 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 110.745,55 SUB-TOTAL.......R$ 110.745,55 3.1.90.13.00 Obriga‡äes Patronais 3.1.90.13.02 Contribui‡äes Previdenci rias - INSS 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0003 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 10030010 10030011 ord FPM 000850 R$ 11.379,10 10/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 10030011 10030012 ord FPM 000850 R$ 13.212,10 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 24.591,20 SUB-TOTAL.......R$ 24.591,20 3.2.90.21.00 Juros sobre a DĦvida por Contrato 3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a DĦvida por Contrato 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 10030012 10030013 ord FPM 000850 R$ 2.444,24 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.444,24 SUB-TOTAL.......R$ 2.444,24 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 07/03/2016 LEONTINA MARCIA BARBOSA SID 07030014 07030007 ord CAIXA-PMM R$ 855,00 09/03/2016 PAULO RONARDO SOARES DA FON 09030010 09030008 ord CAIXA-PMM R$ 570,00 10/03/2016 EDNA MALATO PESSOA 10030001 04030002 ord PMM 031001 R$ 500,00 11/03/2016 MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA 11030091 11030007 ord CAIXA-PMM R$ 285,00 14/03/2016 GEANDREA DA SILVA MAGNO 14030004 14030002 ord CAIXA-PMM R$ 100,00 15/03/2016 EDIR DAS GRA€AS CARDOSO 15030006 15030008 ord CAIXA-PMM R$ 855,00 15/03/2016 EDIR DAS GRA€AS CARDOSO 15030007 01020006 ord PMM 031504 R$ 705,00 16/03/2016 PATRÖCIA CRISTINA FREITAS C 16030006 16030004 ord CAIXA-PMM R$ 300,00 18/03/2016 RAIMUNDO DEIMISON MARTINS T 18030003 18030001 ord PMM 031801 R$ 200,00 23/03/2016 FABIANO DE CRISTO M.DE MORA 23030008 23030002 ord CAIXA-PMM R$ 300,00 23/03/2016 ALLAN TADEU NOVAES FERREIRA 23030009 23030003 ord CAIXA-PMM R$ 300,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 4.970,00 SUB-TOTAL.......R$ 4.970,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 22/03/2016 POSTO ALIAN€A LTDA 22030005 21030001 ord FPM 057154 R$ 1.500,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.500,00 3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 16/03/2016 B DOS SANTOS SAMPAIO ME 16030003 14030001 ord PMM 048515 R$ 10.312,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 10.312,00 3.3.90.30.16 Material de Expediente 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 30/03/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 30030010 30030007 ord FPM 033008 R$ 18.000,06 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 18.000,06 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 16/03/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIA 16030002 13030001 ord PMM 031603 R$ 47.925,65 22/03/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 22030002 16030003 ord FPM 032202 R$ 8.595,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 56.520,65 SUB-TOTAL.......R$ 56.520,65 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0004 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/03/2016 RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL 16030004 02020013 ord PMM 001595 R$ 3.000,00 CAIXA-PMM R$ 500,00 IRRF 16030005 R$ 234,92 ISSQN 16030006 R$ 196,58 22/03/2016 ALEX ANDREY LOUREN€O SOARES 22030004 02020014 ord FPM 726717 R$ 8.000,00 IRRF 22030005 R$ 2.096,53 ISSQN 22030006 R$ 531,40 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 14.559,43 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 18/03/2016 JORGE ANTONIO DA SILVA BARB 18030004 18030002 ord CAIXA-PMM R$ 1.200,00 18/03/2016 BENEDITO CORRÒA CARDOSO 18030009 07010005 ord CAIXA-PMM R$ 788,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.988,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 09/03/2016 SEBASTIÇO NASCIMENTO DA SIL 09030005 09030003 ord CAIXA-PMM R$ 2.152,30 ISSQN 09030008 R$ 115,00 IRRF 09030009 R$ 29,70 11/03/2016 CARLOS ALBERTO RUFINO PIRES 11030089 11030004 ord CAIXA-PMM R$ 665,00 ISSQN 11030104 R$ 35,00 21/03/2016 ELIEL CAVALEIRO GON€ALVES 21030005 21030004 ord CAIXA-PMM R$ 902,50 ISSQN 21030008 R$ 47,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.947,00 SUB-TOTAL.......R$ 3.947,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.05 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 07/03/2016 RICARDO F DA FONSECA JUNIOR 07030008 24020002 ord SIMPLES NA 030701 R$ 390,00 07/03/2016 DIµRIOS PUBLICIDADE TRANSPO 07030009 07030002 ord SIMPLES NA R$ 864,00 07/03/2016 FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPR 07030012 07030005 ord PMM 054945 R$ 6.000,00 15/03/2016 FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPR 15030011 07030005 ord PMM 054945 R$ 2.000,00 30/03/2016 RICARDO F DA FONSECA JUNIOR 30030009 13030002 ord FPM 033006 R$ 390,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 9.644,00 3.3.90.39.11 Loca‡Ĉo de Software 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 07/03/2016 L.M.S.BINO - ME 07030001 29020078 ord LC 87/96 030701 R$ 2.500,00 07/03/2016 CONEXÇO COMRCIO E SERVI€OS 07030013 28010004 ord ARREC MUAN R$ 1.587,30 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 4.087,30 3.3.90.39.14 Loca‡Ĉo de Bens M˘veis Out.Nat. e Intang 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 29/03/2016 RADISEL COMERCIO DE PE€AS E 29030001 29030003 ord CAIXA-PMM R$ 1.500,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.500,00 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 30/03/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30030007 30030005 ord FPM 033004 R$ 6.080,25 30/03/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30030008 30030006 ord FPM 033005 R$ 11.762,69 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 17.842,94 3.3.90.39.67 Servi‡os Funer rios 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 07/03/2016 LCF DA SILVA SERVI€OS FUNER 07030010 07030003 ord PMM 006051 R$ 8.000,00 07/03/2016 LCF DA SILVA SERVI€OS FUNER 07030011 07030004 ord PMM 006051 R$ 7.200,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0005 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/03/2016 LCF DA SILVA SERVI€OS FUNER 23030005 21030002 ord FPM 006051 R$ 8.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 23.200,00 3.3.90.39.73 Transporte de Servidores 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 28/03/2016 M. R. R. NUNES -ME 28030006 28030006 ord CAIXA-PMM R$ 15.750,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 15.750,00 3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 15/03/2016 BRABO TAXI AEREO LTDA - ME 15030005 24020003 ord PMM 031502 R$ 10.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 10.000,00 3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Administ, T‚cn.e Operacion 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 10/03/2016 CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL D 10030014 10030015 ord FPM R$ 1.144,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.144,00 3.3.90.39.80 Hospedagens 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 04/03/2016 POUSADA BELLA DO MARAJO LTD 04030001 01030011 ord CAIXA-PMM R$ 1.700,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.700,00 3.3.90.39.93 Servi‡os de Public.de Utilid.P£blica 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 08/03/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 08030034 08030001 ord LC 87/96 030801 R$ 139,10 14/03/2016 DIµRIOS PUBLICIDADE TRANSPO 14030001 11030001 ord PMM 031401 R$ 288,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 427,10 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 07/03/2016 DELTA PUBLICIDADE S/A 07030002 07030001 ord LC 87/96 005713 R$ 110,00 10/03/2016 GOVTI CONEXAO E SOLU€AO LTD 10030007 29020102 ord ARREC MUAN R$ 1.587,30 28/03/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 28030001 28030001 ord FPM 032802 R$ 157,95 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.855,25 SUB-TOTAL.......R$ 1.855,25 3.3.90.92.00 Despesas de ExercĦcios Anteriores 3.3.90.92.36 Outros Servi‡os Terceiros-Pessoa FĦsica 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 18/03/2016 DONATILA MAGNO LOUREIRO 18030006 04010022 ord CAIXA-PMM R$ 2.455,30 IRRF 18030007 R$ 44,70 18/03/2016 DONATILA MAGNO LOUREIRO 18030007 04010023 ord CAIXA-PMM R$ 2.455,30 IRRF 18030008 R$ 44,70 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.000,00 SUB-TOTAL.......R$ 5.000,00 4.6.90.71.00 Principal da DĦvida Contratual Resgatado 4.6.90.71.99 Amortiza‡Ĉo de Outras DĦvidas 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 10/03/2016 IASEP 10030013 10030014 ord FPM R$ 13.723,20 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 13.723,20 SUB-TOTAL.......R$ 13.723,20 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 451.905,90 04 04. 04 123 0037 2.008 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Finan‡as PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0006 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN 11030019 29020038 ord FPM 031102 R$ 2.189,60 INSS 11030024 R$ 190,40 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.380,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.380,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN 11030018 29020037 ord FPM 013102 R$ 700,20 Inst.prev. 11030023 R$ 106,48 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN 11030020 29020039 ord FPM 031102 R$ 4.084,88 INSS 11030025 R$ 550,00 IRRF 11030026 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.806,68 SUB-TOTAL.......R$ 5.806,68 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES 15030001 02020007 ord PMM 031501 R$ 10.994,36 IRRF 15030005 R$ 3.255,64 ISSQN 15030006 R$ 750,00 15/03/2016 JOSE AIRTON SILVA 15030009 29020081 ord PMM 041947 R$ 4.505,47 IRRF 15030015 R$ 623,65 ISSQN 15030016 R$ 300,00 INSS 15030017 R$ 570,88 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 21.000,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 JEFERSON FERREIRA SOUZA 15030008 15030009 ord PMM R$ 1.512,00 ISSQN 15030013 R$ 90,00 INSS 15030014 R$ 198,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.800,00 SUB-TOTAL.......R$ 1.800,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Administ, T‚cn.e Operacion 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 31/03/2016 CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN 31030001 31030076 ord ICMS R$ 4.800,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 4.800,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 01030001 01030019 ord FPM R$ 8,45 11/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 11030093 11030008 ord FPM 031103 R$ 1.650,00 11/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 11030094 11030009 ord FPM R$ 25,35 22/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 22030010 22030006 ord FPM R$ 25,35 24/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 24030002 24030002 ord FPM R$ 8,45 28/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 28030003 28030004 ord FPM 023745 R$ 8,45 30/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 30030016 30030014 ord FPM R$ 25,35 31/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 31030003 31030080 ord FPM R$ 8,45 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.759,85 SUB-TOTAL.......R$ 1.759,85 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0007 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 37.546,53 04 04. 04 272 1310 2.009 Contribui‡Ĉo para o PASEP PMM 3.3.90.47.00 Obriga‡äes Tribut rias e Contributivas 3.3.90.47.12 Contribui‡Ĉo para o PIS/PASEP 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/03/2016 PASEP 10030005 10030006 ord ITR R$ 1,13 10/03/2016 PASEP 10030009 10030010 ord FPM 000850 R$ 5.252,48 18/03/2016 PASEP 18030010 18030003 ord FPM 000850 R$ 1.460,23 28/03/2016 PASEP 28030002 28030002 ord FEP R$ 100,88 30/03/2016 PASEP 30030013 30030013 ord FPM 000850 R$ 4.538,89 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 11.353,61 SUB-TOTAL.......R$ 11.353,61 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 11.353,61 05 05. 20 122 0037 2.010 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 010200 Taxas 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 11030023 29020042 ord FPM 031102 R$ 34.153,84 INSS 11030030 R$ 2.990,96 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 37.144,80 SUB-TOTAL.......R$ 37.144,80 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 11030021 29020040 ord FPM 031102 R$ 9.035,11 CDC 11030027 R$ 363,29 Inst.prev. 11030028 R$ 1.161,60 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 11030022 29020041 ord FPM 031102 R$ 861,52 Inst.prev. 11030029 R$ 106,48 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 11030025 29020043 ord FPM 031102 R$ 4.577,76 INSS 11030031 R$ 438,24 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 11030026 29020044 ord FPM 031102 R$ 4.084,88 INSS 11030032 R$ 550,00 IRRF 11030033 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 21.544,00 SUB-TOTAL.......R$ 21.544,00 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 010200 Taxas 22/03/2016 RAILTO MAGNO PEREIRA 22030007 22030003 ord CAIXA-PMM R$ 300,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 300,00 SUB-TOTAL.......R$ 300,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 17/03/2016 EDILSON PAES NONATO 17030001 17030005 ord CAIXA-PMM R$ 802,75 ISSQN 17030004 R$ 42,25 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0008 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 845,00 SUB-TOTAL.......R$ 845,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 59.833,80 05 05. 20 122 0701 2.013 Manuten‡Ĉo de Mercado,Feiras e Matadouro PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.16 Loca‡Ĉo de M˘veis e IntangĦveis 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 18/03/2016 ADAIR RODRIGUES GARCIA 18030005 07010004 ord CAIXA-PMM R$ 3.500,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.500,00 SUB-TOTAL.......R$ 3.500,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 3.500,00 06 06. 12 122 0037 2.017 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Educa‡Ĉo PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES 15030002 02020008 ord PMM 031501 R$ 5.796,86 IRRF 15030007 R$ 1.138,14 ISSQN 15030008 R$ 365,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 7.300,00 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 23/03/2016 MARIEL PAES DE SOUZA 23030007 04010024 ord CAIXA-PMM R$ 890,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 890,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 09/03/2016 DOMINGOS GAMA DA COSTA 09030008 09030006 ord CAIXA-PMM R$ 237,50 ISSQN 09030012 R$ 12,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 250,00 SUB-TOTAL.......R$ 250,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.93 Servi‡os de Public.de Utilid.P£blica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 30/03/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 30030015 08030002 ord FPM 033007 R$ 139,10 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 139,10 SUB-TOTAL.......R$ 139,10 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 8.579,10 06 06. 12 306 0251 2.023 Manuten‡Ĉo da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental PMM 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 023100 Transferˆncias de recursos do FNDE 02/03/2016 ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS 02030001 02030001 ord CAIXA-PMM R$ 9.646,50 02/03/2016 ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS 02030002 02030002 ord CAIXA-PMM R$ 6.784,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 16.430,50 SUB-TOTAL.......R$ 16.430,50 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0009 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 16.430,50 06 06. 12 306 0251 2.024 Manuten‡Ĉo da Alimenta‡Ĉo Escolar-PNAE Ensino M‚dio PMM 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 023100 Transferˆncias de recursos do FNDE 07/03/2016 PARAVITTA COMERCIO LTDA - M 07030007 19020015 ord PNAE 013947 R$ 33.042,80 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 33.042,80 SUB-TOTAL.......R$ 33.042,80 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 33.042,80 06 06. 12 361 0401 2.026 Manuten‡Ĉo do Ensino Fundamental PMM 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.05 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 18/03/2016 NENA AMORIM CONSTRU€OES LTD 18030002 15030002 ord PRONACAMPO 031801 R$ 229.372,95 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 229.372,95 SUB-TOTAL.......R$ 229.372,95 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 229.372,95 07 07. 04 122 0037 2.036 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 11030032 29020048 ord FPM 031102 R$ 94.672,86 Pens.alim. 11030039 R$ 297,44 Inst.prev. 11030040 R$ 7.361,70 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 102.332,00 SUB-TOTAL.......R$ 102.332,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 11030027 29020045 ord FPM 031102 R$ 60.287,25 Pens.alim. 11030034 R$ 1.606,91 CDC 11030035 R$ 2.367,70 Inst.prev. 11030036 R$ 7.450,31 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 11030030 29020046 ord FPM 031102 R$ 1.683,88 Inst.prev. 11030037 R$ 208,12 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 11030031 29020047 ord FPM 031102 R$ 4.049,10 Inst.prev. 11030038 R$ 500,46 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 11030034 29020049 ord FPM 031102 R$ 1.601,60 INSS 11030041 R$ 158,40 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 11030035 29020050 ord FPM 031102 R$ 3.084,88 Pens.alim. 11030042 R$ 1.000,00 INSS 11030043 R$ 550,00 IRRF 11030044 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 84.913,73 SUB-TOTAL.......R$ 84.913,73 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0010 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/03/2016 BENEDITO DA PAIXÇO COELHO P 16030005 15030006 ord CAIXA-PMM R$ 3.001,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.001,50 SUB-TOTAL.......R$ 3.001,50 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 09/03/2016 HELDO DA SILVA MAGALHÇES 09030006 09030004 ord CAIXA-PMM R$ 1.422,00 ISSQN 09030010 R$ 75,00 09/03/2016 JARDEL MAUES BARRETO 09030007 09030005 ord CAIXA-PMM R$ 1.422,00 INSS 09030011 R$ 75,00 09/03/2016 MOISES FERNANDES MARQUES 09030009 09030007 ord CAIXA-PMM R$ 301,00 ISSQN 09030013 R$ 16,00 21/03/2016 JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO 21030004 21030003 ord CAIXA-PMM R$ 522,50 ISSQN 21030007 R$ 27,50 22/03/2016 FRANCIVALDO TEIXEIRA PIMENT 22030006 22030002 ord CAIXA-PMM R$ 1.691,00 ISSQN 22030010 R$ 89,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.641,00 SUB-TOTAL.......R$ 5.641,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 195.888,23 07 07. 18 541 0615 2.041 Manuten‡Ĉo de Limpeza de Rios, Furos e Igarap‚s PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 010100 Impostos 14/03/2016 LEANDRO DE MATOS MAGNO 14030003 11030006 ord CAIXA-PMM R$ 2.850,00 ISSQN 14030006 R$ 150,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.000,00 SUB-TOTAL.......R$ 3.000,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 3.000,00 10 10. 08 122 0037 2.044 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Trabalho e Promo‡Ĉo Social FMAS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 11030038 29020052 ord CAIXA-FMAS 031102 R$ 2.247,18 INSS 11030049 R$ 225,00 IRRF 11030050 R$ 27,82 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 11030040 29020054 ord CAIXA-FMAS 031102 R$ 22.229,50 INSS 11030054 R$ 1.897,20 IRRF 11030055 R$ 80,64 11/03/2016 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 11030069 29020072 ord CAIXA-FMAS 031102 R$ 4.048,00 INSS 11030083 R$ 352,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 31.107,34 SUB-TOTAL.......R$ 31.107,34 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 11030037 29020051 ord CAIXA-FMAS 031102 R$ 12.865,10 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0011 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pens.alim. 11030045 R$ 205,54 CDC 11030046 R$ 178,43 Inst.prev. 11030047 R$ 1.346,75 IRRF 11030048 R$ 62,72 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 11030039 29020053 ord CAIXA-FMAS 031102 R$ 2.103,74 Pens.alim. 11030051 R$ 150,00 IRRF 11030052 R$ 28,36 Inst.prev. 11030053 R$ 207,90 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 11030043 29020055 ord CAIXA-FMAS 031102 R$ 809,60 INSS 11030056 R$ 70,40 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 11030044 29020056 ord CAIXA-FMAS 031102 R$ 4.084,88 INSS 11030057 R$ 550,00 IRRF 11030058 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 23.028,54 SUB-TOTAL.......R$ 23.028,54 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES 15030003 02020009 ord CAIXA-FMAS R$ 4.634,16 IRRF 15030009 R$ 664,45 ISSQN 15030010 R$ 278,87 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.577,48 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 30/03/2016 ANDREZA MARIA DOS SANTOS GU 30030017 30030015 ord CAIXA-FMAS R$ 2.114,59 IRRF 30030006 R$ 27,41 ISSQN 30030007 R$ 127,50 INSS 30030008 R$ 280,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.550,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.550,00 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas FĦsicas 3.3.90.48.01 AuxĦlio a Pessoas FĦsicas 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 03/03/2016 GISELE DA SILVA TEIXEIRA 03030001 03030003 ord CAIXA-FMAS R$ 100,00 09/03/2016 JOELMA COSTA DA COSTA 09030004 09030002 ord CAIXA-FMAS R$ 100,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 200,00 3.3.90.48.99 Damais AuxĦlios Financeiros a Pes.FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 14/03/2016 MARIA DE NAZAR DA COSTA NA 14030002 07030006 ord CAIXA-FMAS R$ 100,00 15/03/2016 LUCIANA DO SOCORRO FERREIRA 15030024 14030003 ord CAIXA-FMAS R$ 100,00 15/03/2016 ALDENIRA BARBOSA NOGUEIRA 15030025 15030007 ord CAIXA-FMAS R$ 100,00 31/03/2016 LUCIANA DO SOCORRO FERREIRA 31030002 30030012 ord CAIXA-FMAS R$ 100,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 400,00 SUB-TOTAL.......R$ 400,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 62.863,36 12 12. 10 122 0037 2.050 Manuten‡Ĉo do Fundo Municipal de Sa£de FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0012 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE 11030080 29020090 ord FUS 031101 R$ 1.781,12 INSS 11030095 R$ 154,88 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 11030084 29020093 ord FUS 031101 R$ 22.357,16 INSS 11030098 R$ 1.947,50 IRRF 11030099 R$ 1.217,35 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 27.458,01 SUB-TOTAL.......R$ 27.458,01 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE 11030078 29020089 ord FUS 031101 R$ 39.689,16 Pens.alim. 11030090 R$ 502,74 CDC 11030091 R$ 646,76 Cont.sind 11030092 R$ 57,60 IRRF 11030093 R$ 409,98 Inst.prev. 11030094 R$ 4.299,32 11/03/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE 11030081 29020091 ord FUS 031101 R$ 1.958,00 Inst.prev. 11030096 R$ 242,00 11/03/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE 11030083 29020092 ord FUS 031101 R$ 893,74 Inst.prev. 11030097 R$ 110,46 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 11030086 29020094 ord FUS 031101 R$ 3.967,20 Pens.alim. 11030100 R$ 264,00 INSS 11030101 R$ 408,80 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 11030087 29020095 ord IRRF 11030102 R$ 365,12 INSS 11030103 R$ 550,00 FUS 031101 R$ 4.084,88 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 58.449,76 SUB-TOTAL.......R$ 58.449,76 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/03/2016 FABRICIO LOBÇO PEREIRA 10030027 07030017 ord FUS 031003 R$ 1.140,00 10/03/2016 ANTONIO CORNLIO DE SOUZA 10030028 07030018 ord FUS 031002 R$ 300,00 11/03/2016 JOEL PIRES MORAES 11030122 01030021 ord FUS 031004 R$ 900,00 11/03/2016 DHELIO EUCLIDES MORAES CORR 11030123 01030022 ord FUS 031102 R$ 1.500,00 15/03/2016 JOEL PIRES MORAES 15030032 14030006 ord FMS-FUS 031504 R$ 500,00 15/03/2016 BENEDITA MARINHO DE SOUZA 15030036 14030007 ord FMS-FUS 031510 R$ 400,00 15/03/2016 TELMA DO SOCORRO DA SILVA B 15030037 25010012 ord FMS-FUS 031511 R$ 1.140,00 15/03/2016 RAFAEL CHACON MARTINEZ 15030060 15030019 ord FUS 057391 R$ 250,00 15/03/2016 MARISELA DIEGUEL GUTIERRE 15030061 15030020 ord FUS 052649 R$ 200,00 15/03/2016 MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ 15030062 15030021 ord FUS 059473 R$ 250,00 15/03/2016 LUCIANA DE NAZARE DA SILVA 15030063 14030010 ord FUS 031506 R$ 300,00 15/03/2016 ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA 15030064 15030022 ord FUS 031505 R$ 200,00 15/03/2016 MARIA SONALI TAVARES MALATO 15030065 14030011 ord FUS 031502 R$ 300,00 15/03/2016 ANTONIO CORNLIO DE SOUZA 15030066 15030023 ord FUS 031508 R$ 200,00 15/03/2016 RAQUEL GOMES MONTEIRO 15030067 14030012 ord FUS 031504 R$ 300,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 7.880,00 SUB-TOTAL.......R$ 7.880,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 023200 Demais transferˆncias da UniĈo Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0013 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2016 AUTO POSTO CAET LTDA - EPP 11030118 03020019 ord ECD 031101 R$ 13.532,20 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 13.532,20 3.3.90.30.04 G s e Outros Materiais Engarrafados 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D 15030026 01030014 ord FMS-FUS 024446 R$ 1.780,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.780,00 SUB-TOTAL.......R$ 1.780,00 3.3.90.35.00 Servi‡os de Consultoria 3.3.90.35.01 Assessoria e Consult.T‚cnica ou JurĦdica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 21/03/2016 ARIANA DA SILVA COELHO 21030014 08020014 ord FUS 032102 R$ 5.000,00 INSS 21030017 R$ 570,88 IRRF 21030018 R$ 825,12 ISSQN 21030019 R$ 336,63 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 6.732,63 SUB-TOTAL.......R$ 6.732,63 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 21/03/2016 OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIO 21030016 08020016 ord FUS 032104 R$ 1.500,00 INSS 21030022 R$ 196,43 ISSQN 21030023 R$ 89,29 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.785,72 3.3.90.36.21 Manut.e Conserv.Bens M˘veis de Out.Natur 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 MARCOS FABIANO FERREIRA JUN 15030027 11030017 ord FMS-FUS 030740 R$ 4.560,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 4.560,00 3.3.90.36.35 Servi‡os de Apoio Admin.T‚cn.e Operacion 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 21/03/2016 MARIA SILVIA MARTINS COMARU 21030012 08020013 ord FUS 134413 R$ 2.500,00 INSS 21030014 R$ 335,33 IRRF 21030015 R$ 60,68 ISSQN 21030016 R$ 152,42 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.048,43 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 GILSON PACHECO GOUVEA 15030033 10020020 ord FMS-FUS 031506 R$ 850,00 ISSQN 15030038 R$ 44,74 15/03/2016 FABRICIANA RAMOS TAVARES 15030054 08020012 ord FUS 031509 R$ 845,00 ISSQN 15030042 R$ 44,47 21/03/2016 JOSE DE NAZARE SANTA MARIA 21030015 08020015 ord FUS 032103 R$ 1.500,00 INSS 21030020 R$ 196,43 ISSQN 21030021 R$ 89,29 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.569,93 SUB-TOTAL.......R$ 3.569,93 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEI 15030035 15030010 ord FMS-FUS 031508 R$ 3.459,26 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0014 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/03/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 15030053 15030017 ord FUS 031501 R$ 9.614,14 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 13.073,40 3.3.90.39.58 Servi‡os de Telecomunica‡äes 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 15030029 12020021 ord FMS-FUS 031501 R$ 173,82 15/03/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 15030030 12020022 ord FMS-FUS 031502 R$ 196,45 15/03/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 15030031 10020019 ord FMS-FUS 031503 R$ 83,84 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 454,11 3.3.90.39.80 Hospedagens 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 POUSADA BELLA DO MARAJO LTD 15030034 02030003 ord FMS-FUS 031507 R$ 4.400,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 4.400,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 10030026 10030016 ord FUS R$ 33,80 11/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 11030076 11030002 ord ECD R$ 8,45 11/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 11030088 11030003 ord FUS 031101 R$ 180,00 11/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 11030117 11030016 ord FMS-FUS R$ 8,45 11/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 11030121 11030021 ord FUS R$ 16,90 15/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15030038 15030011 ord FMS-FUS R$ 59,15 15/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15030059 15030018 ord FUS R$ 101,40 21/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 21030017 21030006 ord FUS R$ 33,80 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 441,95 SUB-TOTAL.......R$ 441,95 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 147.166,14 12 12. 10 301 0037 2.060 Aten‡Ĉo B sica FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 11/03/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 11030106 29020112 ord FMS-PAB FI 110076 R$ 39.710,11 Pens.alim. 11030126 R$ 226,56 INSS 11030127 R$ 3.742,57 IRRF 11030128 R$ 1.208,77 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 44.888,01 SUB-TOTAL.......R$ 44.888,01 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 11/03/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 11030102 29020109 ord FMS-PAB FI 110076 R$ 17.707,25 Cont.sind 11030121 R$ 17,60 Inst.prev. 11030122 R$ 2.103,78 11/03/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 11030104 29020110 ord FMS-PAB FI 110076 R$ 2.937,00 Inst.prev. 11030123 R$ 363,00 11/03/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 11030105 29020111 ord FMS-PAB FI 110076 R$ 5.447,18 IRRF 11030124 R$ 73,94 Inst.prev. 11030125 R$ 638,88 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 29.288,63 SUB-TOTAL.......R$ 29.288,63 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0015 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 15/03/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA 15030068 10030018 ord ATB 158768 R$ 4.162,80 24/03/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME 24030005 23030005 ord ATB 023235 R$ 2.030,00 24/03/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME 24030006 23030006 ord ATB 023236 R$ 169,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 6.361,80 SUB-TOTAL.......R$ 6.361,80 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.22 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de Bens Im˘veis 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 30/03/2016 GILMAZ MAIA DOS REIS 30030020 28030005 ord FMS-PAB FI 030751 R$ 4.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 4.000,00 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 21/03/2016 NERLY MARTINEZ AZARY 21030007 29020119 ord FUS 046354 R$ 2.000,00 21/03/2016 RAFAEL CHACON MARTINEZ 21030008 29020120 ord FUS 057391 R$ 2.000,00 21/03/2016 MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ 21030009 29020121 ord FUS 059473 R$ 2.000,00 21/03/2016 MARISELA DIEGUEL GUTIERRE 21030010 29020122 ord FUS 052649 R$ 2.000,00 21/03/2016 MARIELA MARIA VALDES RABANA 21030011 29020123 ord FUS 047179 R$ 2.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 10.000,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 28/03/2016 JOS EGNO COSTA 28030005 10020024 ord ATB 028296 R$ 880,00 ISSQN 28030007 R$ 46,32 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 926,32 SUB-TOTAL.......R$ 926,32 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 11/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11030077 11030018 ord FMS-PAB FI 110076 R$ 7,50 11/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11030108 11030011 ord FMS-PAB FI 110076 R$ 208,00 11/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11030115 11030013 ord FMS-PACS 111342 R$ 332,00 11/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11030116 11030014 ord FMS-PACS 111342 R$ 7,50 15/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 15030051 15030016 ord ATB 158768 R$ 7,50 16/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 16030016 16030006 ord AFB 143746 R$ 7,50 24/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 24030004 24030005 ord FMS-PAB FI 134736 R$ 7,50 30/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 30030021 30030018 ord FMS-PAB FI 030751 R$ 7,85 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 585,35 SUB-TOTAL.......R$ 585,35 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 96.050,11 12 12. 10 301 0200 2.062 Manuten‡Ĉo do Programa Sa£de da FamĦlia FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 11/03/2016 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F 11030100 29020108 ord FMS-PSF 111670 R$ 3.584,07 INSS 11030119 R$ 414,48 IRRF 11030120 R$ 57,45 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 4.056,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0016 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUB-TOTAL.......R$ 4.056,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 11/03/2016 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F 11030099 29020107 ord FMS-PSF 111670 R$ 11.463,61 IRRF 11030117 R$ 864,67 Inst.prev. 11030118 R$ 1.523,72 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 13.852,00 SUB-TOTAL.......R$ 13.852,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 14/03/2016 LIETTE BENEDITA CAVALCANTE 14030011 08020009 ord FMS-PSF 124966 R$ 15.000,00 INSS 14030014 R$ 570,88 IRRF 14030015 R$ 4.899,19 ISSQN 14030016 R$ 1.077,37 14/03/2016 MARIA DAS GRA€AS CARVALHO D 14030014 08020011 ord ATB 125656 R$ 15.000,00 INSS 14030020 R$ 570,88 IRRF 14030021 R$ 4.899,19 ISSQN 14030022 R$ 1.077,37 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 43.094,88 SUB-TOTAL.......R$ 43.094,88 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 11/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11030101 11030010 ord FMS-PSF 111670 R$ 52,00 11/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11030119 11030019 ord FMS-PSF 111670 R$ 7,50 14/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 14030012 14030008 ord FMS-PSF 124966 R$ 7,50 14/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 14030015 14030009 ord ATB 125656 R$ 7,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 74,50 SUB-TOTAL.......R$ 74,50 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 61.077,38 12 12. 10 301 0200 2.063 Manuten‡Ĉo do NASF-N£cleo de Apoio Sa£de da FamĦlia FMS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 11/03/2016 FOPAG - NASF 11030109 29020113 ord FMS-NASF 109688 R$ 9.437,78 IRRF 11030129 R$ 908,86 Inst.prev. 11030130 R$ 1.114,01 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 11.460,65 SUB-TOTAL.......R$ 11.460,65 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 14/03/2016 CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN 14030013 08020010 ord ATB 032582 R$ 4.000,00 IRRF 14030017 R$ 417,71 INSS 14030018 R$ 570,88 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0017 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ISSQN 14030019 R$ 262,56 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.251,15 SUB-TOTAL.......R$ 5.251,15 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 11/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11030110 11030012 ord FMS-NASF 109688 R$ 12,00 11/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11030120 11030020 ord FMS-NASF R$ 7,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 19,50 SUB-TOTAL.......R$ 19,50 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 16.731,30 12 12. 10 301 0200 2.064 Aten‡Ĉo B sica-PACS FMS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - PACS 11030111 29020114 ord FMS-PACS 111342 R$ 75.495,28 Pens.alim. 11030131 R$ 594,75 Cont.sind 11030132 R$ 993,72 Inst.prev. 11030133 R$ 9.899,11 11/03/2016 FOPAG - PACS 11030114 29020115 ord FMS-PACS 111342 R$ 3.558,13 Cont.sind 11030134 R$ 40,56 Inst.prev. 11030135 R$ 457,32 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 91.038,87 SUB-TOTAL.......R$ 91.038,87 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 91.038,87 12 12. 10 301 0200 2.065 Aten‡Ĉo B sica-Sa£de Bucal FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 11/03/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 11030097 29020105 ord FMS-PSF 111670 R$ 2.612,55 INSS 11030114 R$ 330,00 IRRF 11030115 R$ 57,45 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.000,00 SUB-TOTAL.......R$ 3.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 11/03/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 11030095 29020083 ord FMS-PSF 111670 R$ 5.955,13 Pens.alim. 11030110 R$ 171,66 Cont.sind 11030111 R$ 17,60 IRRF 11030112 R$ 69,73 Inst.prev. 11030113 R$ 821,92 11/03/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 11030098 29020106 ord FMS-PSF 111670 R$ 1.284,45 Inst.prev. 11030116 R$ 158,75 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.479,24 SUB-TOTAL.......R$ 8.479,24 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0018 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 11.479,24 12 12. 10 301 0200 2.067 Manuten‡Ĉo Aten‡Ĉo B sica-PAB ESTADO FMS 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.21 Manut.e Conserv.Bens M˘veis de Out.Natur 023700 Demais transferˆncias do Estado 07/03/2016 GILMAX DE AZEVEDO CONCEI€ÇO 07030016 08020007 ord 286935-7 R$ 2.204,00 ISSQN 07030009 R$ 116,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.320,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 023700 Demais transferˆncias do Estado 07/03/2016 FABIA RAMOS TAVARES 07030015 08020006 ord 286935-7 R$ 1.600,00 ISSQN 07030008 R$ 84,21 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.684,21 SUB-TOTAL.......R$ 1.684,21 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 023700 Demais transferˆncias do Estado 07/03/2016 BANCO DO ESTADO DO PARµ - A 07030019 07030008 ord 286935-7 R$ 53,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 53,00 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 023700 Demais transferˆncias do Estado 07/03/2016 A. L. SERVI€OS E VENDAS EIR 07030017 03030005 ord 286935-7 R$ 606,00 07/03/2016 ELIVALDO COELHO MARTINS 07030018 19020018 ord 286935-7 01587054 R$ 5.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.606,00 SUB-TOTAL.......R$ 5.606,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 9.663,21 12 12. 10 302 0200 2.069 Manuten‡Ĉo do Bloco Farm cia B sica FMS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.09 Material Farmacol˘gico 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 16/03/2016 F. CARDOSO E CIA LTDA 16030014 10020021 ord AFB 143746 R$ 4.112,00 16/03/2016 F. CARDOSO E CIA LTDA 16030015 10020022 ord AFB 143746 R$ 4.362,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.474,50 SUB-TOTAL.......R$ 8.474,50 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 8.474,50 12 12. 10 302 0210 2.070 Manuten‡Ĉo da M‚dia e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 15/03/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 15030016 29020097 ord MED E ALTA 108422 R$ 3.781,65 INSS 15030028 R$ 260,48 15/03/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 15030021 29020101 ord MED E ALTA 108422 R$ 29.011,86 INSS 15030033 R$ 2.302,07 IRRF 15030034 R$ 37,55 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 35.393,61 SUB-TOTAL.......R$ 35.393,61 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0019 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 15/03/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 15030013 29020096 ord MED E ALTA 108422 R$ 89.532,23 Pens.alim. 15030023 R$ 439,74 CDC 15030024 R$ 172,34 Cont.sind 15030025 R$ 52,80 IRRF 15030026 R$ 5.183,02 Inst.prev. 15030027 R$ 11.097,01 15/03/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 15030017 29020098 ord MED E ALTA 108422 R$ 17.720,53 INSS 15030029 R$ 1.935,87 15/03/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 15030019 29020099 ord MED E ALTA 108422 R$ 1.331,44 Inst.prev. 15030030 R$ 164,56 15/03/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 15030020 29020100 ord MED E ALTA 108422 R$ 3.710,30 INSS 15030031 R$ 366,66 IRRF 15030032 R$ 256,37 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 131.962,87 SUB-TOTAL.......R$ 131.962,87 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/03/2016 MâNICA DE SOUZA BATISTA 10030015 07030010 ord MED E ALTA 021760 R$ 100,00 10/03/2016 MâNICA DE SOUZA BATISTA 10030016 07030011 ord MED E ALTA 021760 R$ 100,00 10/03/2016 MARIA JOS COUTINHO COELHO 10030017 17010002 ord MED E ALTA 021761 R$ 100,00 10/03/2016 ELIDA MATOS DE SOUZA 10030018 07020001 ord MED E ALTA 021762 R$ 100,00 10/03/2016 ELIDA MATOS DE SOUZA 10030019 11020017 ord MED E ALTA 021762 R$ 100,00 10/03/2016 ELIDA MATOS DE SOUZA 10030020 28020001 ord MED E ALTA 021762 R$ 100,00 10/03/2016 LUANA GOMES DA COSTA 10030021 07030012 ord MED E ALTA 022229 R$ 100,00 10/03/2016 SUELY DIAS MORAES 10030022 07030013 ord MED E ALTA 022230 R$ 100,00 10/03/2016 SUELY DIAS MORAES 10030023 07020002 ord MED E ALTA 022230 R$ 100,00 10/03/2016 NATALI DE JESUS ALVES PAES 10030024 07030014 ord MED E ALTA 022823 R$ 100,00 10/03/2016 DELMA CONTENTE BARBOSA DA C 10030025 07030015 ord MED E ALTA 022824 R$ 100,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.100,00 SUB-TOTAL.......R$ 1.100,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.22 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de Bens Im˘veis 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 16/03/2016 GLEIDSON SANTOS AZEVEDO 16030008 15030015 ord MED E ALTA 033077 R$ 3.000,10 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.000,10 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 15/03/2016 JOÇO ANTâNIO MIRANDA DA CRU 15030043 08020008 ord MED E ALTA 109807 R$ 40.000,00 INSS 15030039 R$ 570,88 IRRF 15030040 R$ 15.084,38 ISSQN 15030041 R$ 2.929,22 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 58.584,48 SUB-TOTAL.......R$ 58.584,48 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.17 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de M q.e Equip. 022900 Transferˆncias de recursos do SUS Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0020 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/03/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERV 23030011 18030005 ord MED E ALTA 150258 R$ 6.800,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 6.800,00 3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 28/03/2016 BONNA VIAGENS LTDA - ME 28030004 24030003 ord MED E ALTA 025266 R$ 3.549,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.549,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 07/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 07030020 07030009 ord MED E ALTA 156565 R$ 7,50 08/03/2016 BANCO BRADESCO S/A 08030041 08030005 ord FMS TFD 010316 R$ 37,00 09/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 09030011 09030009 ord MED E ALTA 142964 R$ 7,50 14/03/2016 BANCO BRADESCO S/A 14030016 14030013 ord FMS TFD 008366 R$ 245,00 15/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 15030023 15030003 ord MED E ALTA 108422 R$ 276,00 15/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 15030044 15030014 ord MED E ALTA R$ 15,00 23/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 23030010 23030004 ord MED E ALTA 150258 R$ 7,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 595,50 SUB-TOTAL.......R$ 595,50 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas FĦsicas 3.3.90.48.03 Di rias p/Tratamento Fora DomicĦlio-TFD 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 15/03/2016 ROSIVANE RODRIGUES DE BRITO 15030039 15030012 ord MED E ALTA 010411 R$ 346,50 15/03/2016 MARINEI BARBOSA DE SOUSA 15030040 15030013 ord MED E ALTA 010568 R$ 2.598,75 30/03/2016 DIEGO FLORIANO DA SILVA CAR 30030019 30030017 ord MED E ALTA 030981 R$ 148,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.093,75 SUB-TOTAL.......R$ 3.093,75 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 244.079,31 12 12. 10 305 0220 2.076 Manuten‡Ĉo do Bloco Vigilƒncia em S ude FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 14/03/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 14030008 29020118 ord VIG SANIT 124405 R$ 8.335,76 INSS 14030013 R$ 571,44 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.907,20 SUB-TOTAL.......R$ 8.907,20 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 14/03/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 14030005 29020116 ord VIG SANIT 124405 R$ 25.743,64 Pens.alim. 14030009 R$ 219,29 IRRF 14030010 R$ 301,25 Inst.prev. 14030011 R$ 2.709,71 14/03/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 14030007 29020117 ord Inst.prev. 14030012 R$ 278,86 VIG SANIT 031101 R$ 3.919,10 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 33.171,85 SUB-TOTAL.......R$ 33.171,85 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higieniza‡Ĉo 022900 Transferˆncias de recursos do SUS Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0021 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/03/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA 24030007 10030019 ord VIG SANIT 134173 R$ 10.728,20 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 10.728,20 SUB-TOTAL.......R$ 10.728,20 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 07/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 07030023 07030016 ord VIG SANIT R$ 7,50 14/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 14030010 14030004 ord VIG SANIT R$ 88,00 24/03/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 24030003 24030004 ord VIG SANIT R$ 7,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 103,00 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 07/03/2016 A. L. SERVI€OS E VENDAS EIR 07030021 03030006 ord VIG SANIT 614326 R$ 2.314,00 07/03/2016 A. L. SERVI€OS E VENDAS EIR 07030022 03030007 ord VIG SANIT R$ 400,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.714,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.714,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 55.624,25 16 01. 12 361 0401 2.091 Manuten‡Ĉo do Ensino Fundamental FUNDEB 60 % FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 023800 Transferˆncias de recursos do FUNDEB 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030006 29020005 ord FUNDEB 030803 R$ 241.713,37 Pens.alim. 08030017 R$ 521,73 SINTEP 08030018 R$ 148,81 INSS 08030019 R$ 24.162,97 IRRF 08030020 R$ 2.503,86 08/03/2016 FOPAG - MUNICIPALIZADOS 08030032 29020022 ord FUNDEB 030801 R$ 4.335,25 CDC BANPAR 08030066 R$ 1.190,03 IASEP 08030067 R$ 349,70 SINTEP 08030068 R$ 39,90 IRRF 08030069 R$ 557,13 FINANPREV 08030070 R$ 759,68 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 276.282,43 SUB-TOTAL.......R$ 276.282,43 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 023800 Transferˆncias de recursos do FUNDEB 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030001 29020001 ord FUNDEB 030802 R$ 531.788,67 CDC BANPAR 08030001 R$ 70.313,39 Pens.alim. 08030002 R$ 1.231,25 CDC 08030003 R$ 13.037,26 SINTEP 08030004 R$ 3.352,82 IRRF 08030005 R$ 54.433,12 Inst.prev. 08030006 R$ 83.376,46 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030003 29020002 ord FUNDEB 030802 R$ 17.089,66 CDC BANPAR 08030007 R$ 2.665,65 IRRF 08030008 R$ 1.737,05 Inst.prev. 08030009 R$ 2.656,36 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0022 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030004 29020003 ord FUNDEB 030802 R$ 36.507,82 CDC BANPAR 08030010 R$ 6.278,42 SINTEP 08030011 R$ 213,55 IRRF 08030012 R$ 4.850,74 Inst.prev. 08030013 R$ 5.914,11 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030005 29020004 ord FUNDEB 030803 R$ 6.629,63 CDC BANPAR 08030014 R$ 273,39 IRRF 08030015 R$ 143,68 Inst.prev. 08030016 R$ 917,37 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030008 29020006 ord FUNDEB 030802 R$ 1.802,20 Pens.alim. 08030021 R$ 538,31 IRRF 08030022 R$ 35,39 Inst.prev. 08030023 R$ 293,65 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 846.079,95 SUB-TOTAL.......R$ 846.079,95 3.1.90.13.00 Obriga‡äes Patronais 3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo 023800 Transferˆncias de recursos do FUNDEB 10/03/2016 IGEPREV 10030004 10030005 ord FUNDEB 045267 R$ 11.314,23 30/03/2016 IGEPREV 30030012 30030008 ord FUNDEB 045267 R$ 13.709,64 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 25.023,87 SUB-TOTAL.......R$ 25.023,87 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 1.147.386,25 16 01. 12 361 0401 2.092 Manuten‡Ĉo do Ensino Fundamental FUNDEB 40% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030017 29020013 ord FUNDEB 030803 R$ 108.850,65 INSS 08030041 R$ 9.717,96 IRRF 08030042 R$ 77,74 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030030 29020021 ord FUNDEB 030803 R$ 3.188,32 INSS 08030065 R$ 277,24 08/03/2016 FOPAG - MUNICIPALIZADOS 08030033 29020023 ord FUNDEB 030801 R$ 1.002,00 CDC BANPAR 08030071 R$ 212,56 IASEP 08030072 R$ 70,92 FINANPREV 08030073 R$ 130,02 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 123.527,41 SUB-TOTAL.......R$ 123.527,41 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030010 29020008 ord FUNDEB 030803 R$ 234.235,91 CDC BANPAR 08030025 R$ 23.142,88 Pens.alim. 08030026 R$ 465,48 CDC 08030027 R$ 4.912,51 SINTEP 08030028 R$ 704,00 Inst.prev. 08030029 R$ 32.616,33 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030012 29020009 ord FUNDEB 030803 R$ 15.686,55 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0023 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CDC BANPAR 08030030 R$ 1.849,96 SINTEP 08030031 R$ 113,11 IRRF 08030032 R$ 230,19 Inst.prev. 08030033 R$ 2.209,86 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030014 29020010 ord FUNDEB 030803 R$ 4.575,71 CDC 08030034 R$ 201,81 Inst.prev. 08030035 R$ 590,48 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030015 29020011 ord FUNDEB 030803 R$ 1.485,35 CDC BANPAR 08030036 R$ 550,97 Inst.prev. 08030037 R$ 251,68 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030016 29020012 ord FUNDEB 030803 R$ 1.958,61 CDC BANPAR 08030038 R$ 557,17 IRRF 08030039 R$ 49,60 Inst.prev. 08030040 R$ 317,07 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030026 29020019 ord FUNDEB 030803 R$ 26.973,12 CDC BANPAR 08030057 R$ 2.089,58 Pens.alim. 08030058 R$ 280,00 CDC 08030059 R$ 171,25 SINTEP 08030060 R$ 77,60 IRRF 08030061 R$ 592,82 Inst.prev. 08030062 R$ 3.675,03 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 08030029 29020020 ord FUNDEB 030803 R$ 588,28 CDC BANPAR 08030063 R$ 194,92 Inst.prev. 08030064 R$ 96,80 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 361.444,63 SUB-TOTAL.......R$ 361.444,63 3.1.90.13.00 Obriga‡äes Patronais 3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 10/03/2016 IGEPREV 10030003 10030004 ord FUNDEB 045267 R$ 2.033,01 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.033,01 SUB-TOTAL.......R$ 2.033,01 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 08/03/2016 MARIA FRANSSINETTI SIDâNIO 08030035 16020005 ord FUNDEB 030808 R$ 200,00 08/03/2016 MARIA CARMEZI VALE FREITAS 08030036 16020006 ord FUNDEB 030809 R$ 200,00 08/03/2016 BIBIANA DE NAZAR OLIVEIRA 08030037 16020007 ord FUNDEB 030810 R$ 200,00 08/03/2016 JOANA CASTRO DA COSTA 08030038 16020008 ord FUNDEB 030811 R$ 200,00 08/03/2016 EDER MARTINS MATOS 08030039 16020009 ord FUNDEB 030812 R$ 200,00 08/03/2016 JOSEMARI LOUREIRO FREITAS 08030040 16020010 ord FUNDEB 030813 R$ 200,00 11/03/2016 MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA 11030072 10030002 ord FUNDEB 031101 R$ 285,00 30/03/2016 MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA 30030003 30030003 ord FUNDEB 033003 R$ 285,00 30/03/2016 DANIEL JOSE BARBOSA SIDONIO 30030004 30030004 ord FUNDEB 033004 R$ 200,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.970,00 SUB-TOTAL.......R$ 1.970,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0024 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07/03/2016 AUTO POSTO CAET LTDA - EPP 07030005 01030003 ord FUNDEB 030703 R$ 194.850,00 07/03/2016 AUTO POSTO CAET LTDA - EPP 07030006 04030001 ord FUNDEB 030704 R$ 15.999,99 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 210.849,99 3.3.90.30.16 Material de Expediente 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 07/03/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 07030003 01030002 ord FUNDEB 030701 R$ 12.223,00 21/03/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 21030003 16030002 ord FUNDEB 032102 R$ 28.427,50 23/03/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 23030001 23030001 ord FUNDEB 032301 R$ 9.630,70 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 50.281,20 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higieniza‡Ĉo 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 21/03/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 21030001 17030002 ord FUNDEB 032101 R$ 15.999,38 21/03/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 21030002 16030001 ord FUNDEB 032102 R$ 27.588,00 22/03/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 22030001 22030001 ord FUNDEB 032201 R$ 15.999,38 23/03/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 23030002 17030003 ord FUNDEB 032302 R$ 15.004,00 30/03/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 30030002 30030002 ord FUNDEB 033002 R$ 17.498,35 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 92.089,11 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 09/03/2016 ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI 09030003 03030001 ord FUNDEB 030901 R$ 2.664,00 11/03/2016 COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA 11030071 10030001 ord FUNDEB 034799 R$ 4.080,00 11/03/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIA 11030074 03030002 ord FUNDEB 031103 R$ 95.905,24 16/03/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIA 16030001 15030001 ord FUNDEB 031601 R$ 56.570,65 18/03/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME 18030001 17030001 ord FUNDEB 031801 R$ 18.057,00 24/03/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIA 24030001 24030001 ord FUNDEB 032401 R$ 47.595,65 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 224.872,54 SUB-TOTAL.......R$ 224.872,54 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 09/03/2016 LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEI 09030001 18020001 ord FUNDEB 030903 R$ 408,50 ISSQN 09030001 R$ 21,50 09/03/2016 KEISEANE FARIAS DE MORAES 09030002 18020002 ord FUNDEB 030902 R$ 950,00 ISSQN 09030002 R$ 50,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.430,00 SUB-TOTAL.......R$ 1.430,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.05 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 11/03/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERV 11030073 10030003 ord FUNDEB 031102 R$ 7.350,00 23/03/2016 E. M. C. TAVARES SERVI€OS D 23030003 01020005 ord FUNDEB 032303 R$ 4.875,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 12.225,00 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 30/03/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30030001 30030001 ord FUNDEB 033001 R$ 9.398,62 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 9.398,62 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 08/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A 08030047 08030003 ord FUNDEB 030807 R$ 600,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 600,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0025 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 23/03/2016 SANDRO DE S. PEIXOTO 23030004 09030001 ord FUNDEB 032304 R$ 15.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 15.000,00 SUB-TOTAL.......R$ 15.000,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 1.105.721,51 16 01. 12 365 0450 2.093 Manuten‡Ĉo do Ensino Infantil FUNDEB 60% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG 08030020 29020015 ord FUNDEB 030802 R$ 10.702,14 SINTEP 08030048 R$ 9,97 INSS 08030049 R$ 638,06 IRRF 08030050 R$ 177,92 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 11.528,09 SUB-TOTAL.......R$ 11.528,09 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG 08030019 29020014 ord FUNDEB 030802 R$ 53.247,81 CDC BANPAR 08030043 R$ 4.667,78 CDC 08030044 R$ 1.343,95 SINTEP 08030045 R$ 384,39 IRRF 08030046 R$ 5.189,52 Inst.prev. 08030047 R$ 8.013,13 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 72.846,58 SUB-TOTAL.......R$ 72.846,58 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 84.374,67 16 01. 12 365 0450 2.094 Manuten‡Ĉo do Ensino Infantil-FUNDEB 40% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM 08030025 29020018 ord FUNDEB 030803 R$ 1.862,08 INSS 08030056 R$ 161,92 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.024,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.024,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM 08030021 29020016 ord FUNDEB 030803 R$ 28.736,56 CDC BANPAR 08030051 R$ 1.784,04 CDC 08030052 R$ 1.744,08 SINTEP 08030053 R$ 228,80 Inst.prev. 08030054 R$ 4.016,02 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM 08030024 29020017 ord FUNDEB 030803 R$ 1.069,07 Inst.prev. 08030055 R$ 132,13 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 37.710,70 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0026 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUB-TOTAL.......R$ 37.710,70 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 39.734,70 16 01. 12 366 0460 2.096 Manuten‡Ĉo da Educa‡Ĉo de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 08/03/2016 FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTR 08030009 29020007 ord FUNDEB 030802 R$ 9.698,36 INSS 08030024 R$ 877,64 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 10.576,00 SUB-TOTAL.......R$ 10.576,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 10.576,00 18 18. 18 122 0037 2.100 Manuten‡Ĉo da Sec. Mun. de Meio Ambiente PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 11030050 29020060 ord FPM 031102 R$ 8.337,76 INSS 11030064 R$ 718,24 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 9.056,00 SUB-TOTAL.......R$ 9.056,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 11030045 29020057 ord FPM 031102 R$ 11.310,92 CDC 11030059 R$ 185,52 Inst.prev. 11030060 R$ 1.314,86 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 11030047 29020058 ord FPM 031102 R$ 2.230,91 Inst.prev. 11030061 R$ 252,16 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 11030049 29020059 ord FPM 031102 R$ 3.987,73 CDC 11030062 R$ 176,24 Inst.prev. 11030063 R$ 514,65 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 11030052 29020061 ord FPM 031102 R$ 1.601,60 INSS 11030065 R$ 158,40 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 11030053 29020062 ord FPM 031102 R$ 4.084,88 INSS 11030066 R$ 550,00 IRRF 11030067 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 26.732,99 SUB-TOTAL.......R$ 26.732,99 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/03/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES 15030004 02020010 ord PMM 031501 R$ 2.000,00 IRRF 15030011 R$ 16,39 ISSQN 15030012 R$ 106,13 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.122,52 SUB-TOTAL.......R$ 2.122,52 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 37.911,51 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0027 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 19. 04 122 0037 2.101 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Pesca PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPA 11030059 29020066 ord FPM 031102 R$ 16.942,96 INSS 11030071 R$ 1.302,40 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 18.245,36 SUB-TOTAL.......R$ 18.245,36 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPA 11030054 29020063 ord FPM 031102 R$ 2.060,52 Inst.prev. 11030068 R$ 227,48 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPA 11030057 29020064 ord FPM 031102 R$ 822,36 Inst.prev. 11030069 R$ 101,64 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPA 11030058 29020065 ord FPM 031102 R$ 1.214,40 INSS 11030070 R$ 105,60 11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPA 11030061 29020067 ord FPM 031102 R$ 4.084,88 INSS 11030072 R$ 550,00 IRRF 11030073 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 9.532,00 SUB-TOTAL.......R$ 9.532,00 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 22/03/2016 ARACY MAGNO MORAES 22030003 17030004 ord FPM 032206 R$ 570,00 22/03/2016 ARACY MAGNO MORAES 22030008 22030005 ord CAIXA-PMM R$ 855,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.425,00 SUB-TOTAL.......R$ 1.425,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 29.202,36 20 20. 17 512 0037 2.104 Manuten‡Ĉo de Servi‡o Autonomo de Agua e Esgoto SAAE 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - S A A E 11030064 29020069 ord CAIXA-SAAE 031102 R$ 971,52 INSS 11030078 R$ 84,48 11/03/2016 FOPAG - S A A E 11030066 29020071 ord CAIXA-SAAE 031102 R$ 8.094,24 Pens.alim. 11030081 R$ 325,60 INSS 11030082 R$ 732,16 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 10.208,00 SUB-TOTAL.......R$ 10.208,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 11/03/2016 FOPAG - S A A E 11030062 29020068 ord CAIXA-SAAE 031102 R$ 23.428,64 Pens.alim. 11030074 R$ 791,12 CDC 11030075 R$ 586,13 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/03/2016 a 31/03/2016 P gina : 0028 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SINTEP 11030076 R$ 17,60 Inst.prev. 11030077 R$ 3.068,11 11/03/2016 FOPAG - S A A E 11030065 29020070 ord CAIXA-SAAE 031102 R$ 2.318,27 Pens.alim. 11030079 R$ 234,96 Inst.prev. 11030080 R$ 315,57 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 30.760,40 SUB-TOTAL.......R$ 30.760,40 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 21/03/2016 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 21030006 21030005 ord CAIXA-SAAE R$ 1.500,00 ISSQN 21030012 R$ 78,95 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.578,95 SUB-TOTAL.......R$ 1.578,95 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 42.547,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 4.415.092,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------