6(tt Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0001 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 02. 04 122 0037 2.002 Manuten‡Ĉo do Gabinete do Prefeito PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 24/06/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 24060006 31050067 ord FPM 062401 R$ 5.887,20 INSS 24060012 R$ 492,80 24/06/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 24060008 31050069 ord FPM 062401 R$ 809,60 INSS 24060013 R$ 70,40 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 7.260,00 SUB-TOTAL.......R$ 7.260,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 10060059 31050065 ord FPM 061001 R$ 13.912,88 INSS 10060072 R$ 1.522,00 IRRF 10060073 R$ 365,12 10/06/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 10060060 31050066 ord FPM 061001 R$ 6.961,43 Pens.alim. 10060074 R$ 1.164,19 Inst.prev. 10060076 R$ 1.092,96 IRRF 10060075 R$ 717,42 10/06/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 10060061 31050068 ord FPM 061001 R$ 18.165,94 INSS 10060077 R$ 1.141,76 IRRF 10060078 R$ 4.492,30 10/06/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 10060062 31050070 ord FPM 061001 R$ 1.619,20 INSS 10060079 R$ 140,80 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 51.296,00 SUB-TOTAL.......R$ 51.296,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 010100 Impostos 03/06/2016 PEDRO LUIZ OLHER MEDINA 03060005 03060003 ord CAIXA-PMM R$ 1.200,00 ISSQN 03060002 R$ 69,77 INSS 03060003 R$ 125,58 03/06/2016 PEDRO LUIZ OLHER MEDINA 03060006 03060003 ord CAIXA-PMM R$ 1.200,00 ISSQN 03060004 R$ 69,77 INSS 03060005 R$ 125,58 23/06/2016 PEDRO LUIZ OLHER MEDINA 23060004 23060003 ord CAIXA-PMM R$ 1.200,00 ISSQN 23060004 R$ 69,77 INSS 23060005 R$ 125,58 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 4.186,05 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 010100 Impostos 17/06/2016 IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO 17060014 17060012 ord CAIXA-PMM R$ 1.400,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.400,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 010100 Impostos 17/06/2016 ANDERSON VILHENA GUIMARĥES 17060013 30050008 ord CAIXA-PMM R$ 1.218,00 ISSQN 17060019 R$ 72,50 INSS 17060020 R$ 159,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.450,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0002 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUB-TOTAL.......R$ 1.450,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 65.592,05 03 03. 04 122 0037 2.004 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Administra‡Ĉo PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 24/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 24060010 31050075 ord FPM 062401 R$ 99.180,89 Pens.alim. 24060014 R$ 136,82 INSS 24060015 R$ 8.587,62 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 107.905,33 SUB-TOTAL.......R$ 107.905,33 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 10060063 31050071 ord FPM 061001 R$ 59.096,33 SISPUMA 10060080 R$ 132,00 Pens.alim. 10060081 R$ 268,80 CDC 10060082 R$ 1.188,78 Inst.prev. 10060084 R$ 7.578,29 IRRF 10060083 R$ 775,36 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 10060065 31050072 ord FPM 061001 R$ 1.909,92 CDC 10060085 R$ 165,56 Inst.prev. 10060086 R$ 256,52 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 10060067 31050073 ord FPM 061001 R$ 6.555,39 Inst.prev. 10060087 R$ 810,21 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 10060068 31050074 ord FPM 061001 R$ 6.697,43 Inst.prev. 10060088 R$ 880,00 IRRF 10060089 R$ 422,57 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 10060069 31050076 ord FPM 061001 R$ 13.980,32 INSS 10060090 R$ 1.237,68 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN 10060071 31050077 ord FPM 061001 R$ 1.253,12 Pens.alim. 10060091 R$ 313,28 Inst.prev. 10060092 R$ 193,60 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 103.715,16 SUB-TOTAL.......R$ 103.715,16 3.1.90.91.00 Senten‡as Judiciais 3.1.90.91.99 Outras Senten‡as Judiciais 011700 Receita de servi‡os 29/06/2016 AFONSO PINHEIRO BARBOSA FIL 29060003 29060003 ord CAIXA-PMM R$ 276,57 INSS 29060007 R$ 34,18 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 310,75 SUB-TOTAL.......R$ 310,75 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 02/06/2016 EDNA MALATO PESSOA 02060001 02060004 ord CAIXA-PMM R$ 500,00 14/06/2016 ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR 14060001 14060001 ord CAIXA-PMM R$ 285,00 17/06/2016 EVANDRO CHERMONT DOS PRAZER 17060001 17060001 ord CAIXA-PMM R$ 570,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0003 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/06/2016 ELIELSON PAES NONATO 22060004 22060003 ord CAIXA-PMM R$ 200,00 26/06/2016 LEONTINA MARCIA BARBOSA SID 26060001 26060001 ord CAIXA-PMM R$ 285,00 27/06/2016 LEONTINA MARCIA BARBOSA SID 27060001 27060002 ord CAIXA-PMM R$ 285,00 27/06/2016 ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR 27060002 27060003 ord CAIXA-PMM R$ 570,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.695,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.695,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 07/06/2016 POSTO ALIAN€A LTDA 07060004 01060009 ord FPM R$ 1.500,00 09/06/2016 AUTO POSTO CAET LTDA - EPP 09060003 07060003 ord FPM 060901 R$ 59.550,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 61.050,00 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/06/2016 ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS 01060001 01060017 ord CAIXA-PMM R$ 55.756,70 21/06/2016 ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS 21060001 21060003 ord CAIXA-PMM R$ 30.402,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 86.159,20 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 03/06/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIA 03060004 11050010 ord FPM 060301 R$ 50.574,35 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 50.574,35 SUB-TOTAL.......R$ 50.574,35 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 17/06/2016 SIDCLEI CONTENTE PANTOJA 17060002 17060002 ord CAIXA-PMM R$ 4.000,00 IRRF 17060002 R$ 406,09 ISSQN 17060003 R$ 231,90 17/06/2016 LUCÖDIO A.DOS ANJOS CARVALH 17060006 17060006 ord CAIXA-PMM R$ 1.400,00 ISSQN 17060008 R$ 73,68 17/06/2016 SEBASTIAO DE JESUS DOS ANJO 17060007 17060007 ord CAIXA-PMM R$ 1.400,00 ISSQN 17060009 R$ 73,68 17/06/2016 BENEDITO RAMIRO OLIVEIRA TE 17060008 17060008 ord CAIXA-PMM R$ 1.400,00 ISSQN 17060010 R$ 73,68 23/06/2016 IVY GUIMARÇES TEIXEIRA 23060002 15060003 ord FPM R$ 1.000,00 INSS 23060001 R$ 92,00 ISSQN 23060002 R$ 57,47 23/06/2016 DANIEL CARDOSO NERY 23060006 23060005 ord CAIXA-PMM R$ 770,00 ISSQN 23060007 R$ 40,53 23/06/2016 BENIANDRIA PINHEIRO PEREIRA 23060007 23060006 ord CAIXA-PMM R$ 500,00 ISSQN 23060008 R$ 26,32 24/06/2016 WERIKA MARTINS MELO 24060002 24060007 ord PMM 011112 R$ 1.512,00 INSS 24060006 R$ 198,00 ISSQN 24060007 R$ 90,00 24/06/2016 ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE 24060003 24060008 ord PMM 015415 R$ 1.512,00 INSS 24060008 R$ 198,00 ISSQN 24060009 R$ 90,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 15.145,35 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0004 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/06/2016 BENEDITO CORRÒA CARDOSO 16060003 16060003 ord CAIXA-PMM R$ 800,00 27/06/2016 ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAE 27060005 27060006 ord CAIXA-PMM R$ 1.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.800,00 3.3.90.36.25 Servi‡os de Limpeza e Conserva‡Ĉo 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 17/06/2016 ARIVALDO DUARTE DA COSTA 17060005 17060005 ord CAIXA-PMM R$ 700,00 ISSQN 17060007 R$ 36,84 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 736,84 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 09/06/2016 EVERTON LUÖS FREITAS DE SOU 09060004 09060001 ord CAIXA-PMM R$ 1.615,00 ISSQN 09060005 R$ 85,00 15/06/2016 ROSEMIRO COENTRO MARQUES 15060006 15060008 ord CAIXA-PMM R$ 1.425,00 ISSQN 15060017 R$ 75,00 16/06/2016 ARLINDO SANTA ROSA PANTOJA 16060004 16060004 ord CAIXA-PMM R$ 1.140,00 ISSQN 16060005 R$ 60,00 22/06/2016 BENEDITO DA BARRA DE SOUZA 22060008 22060006 ord CAIXA-PMM R$ 836,00 ISSQN 22060002 R$ 44,00 29/06/2016 RICARDO MASCARENHA GOIS 29060001 29060001 ord CAIXA-PMM R$ 323,00 ISSQN 29060005 R$ 17,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.620,00 SUB-TOTAL.......R$ 5.620,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Administ, T‚cn.e Operacion 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 10/06/2016 CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL D 10060007 10060005 ord FPM R$ 1.144,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.144,00 3.3.90.39.80 Hospedagens 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 17/06/2016 POUSADA BELLA DO MARAJO LTD 17060023 17060021 ord CAIXA-PMM R$ 2.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.000,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.000,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 438.855,98 04 04. 04 123 0037 2.008 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Finan‡as PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 24/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN 24060014 31050083 ord FPM 062401 R$ 2.189,60 INSS 24060019 R$ 190,40 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.380,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.380,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN 10060075 31050082 ord FPM 061001 R$ 1.200,88 Inst.prev. 10060099 R$ 148,42 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN 10060076 31050084 ord FPM 061001 R$ 4.084,88 INSS 10060100 R$ 550,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0005 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IRRF 10060101 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 6.349,30 SUB-TOTAL.......R$ 6.349,30 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 011300 Receitas patrimonial 16/06/2016 RAIMUNDO NONATO SANTA MARIA 16060002 16060002 ord CAIXA-PMM R$ 300,00 24/06/2016 JHON ROBSON PO€A DOS PRAZER 24060004 24060009 ord CAIXA-PMM R$ 300,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 600,00 SUB-TOTAL.......R$ 600,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/06/2016 JEFERSON FERREIRA SOUZA 15060001 15060002 ord CAIXA-PMM R$ 1.512,00 ISSQN 15060001 R$ 79,58 23/06/2016 MARCIA FABIANNE QUEIROZ COS 23060003 23060002 ord FPM 062301 R$ 1.000,00 ISSQN 23060003 R$ 52,63 24/06/2016 JOSE AIRTON SILVA 24060001 24060006 ord PMM 041947 R$ 4.505,47 INSS 24060003 R$ 570,88 IRRF 24060004 R$ 623,65 ISSQN 24060005 R$ 300,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.644,21 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 22/06/2016 AILSON DOS SANTOS MAIA 22060007 01060005 ord CAIXA-PMM R$ 3.000,00 ISSQN 22060009 R$ 187,21 IRRF 22060010 R$ 145,04 INSS 22060011 R$ 411,85 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.744,10 SUB-TOTAL.......R$ 3.744,10 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.05 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 20/06/2016 DIµRIOS PUBLICIDADE TRANSPO 20060001 10050013 ord FPM 010035 R$ 648,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 648,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 30/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 30060002 30060016 ord FPM R$ 109,85 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 109,85 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 08/06/2016 R.P.NUNES RODRIGUES 08060002 08060003 ord CAIXA-PMM R$ 2.008,00 08/06/2016 R.P.NUNES RODRIGUES 08060003 08060004 ord CAIXA-PMM R$ 2.155,00 22/06/2016 ASP-AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PR 22060002 21060001 ord FPM R$ 4.100,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.263,00 SUB-TOTAL.......R$ 8.263,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 30.738,46 04 04. 04 272 1310 2.009 Contribui‡Ĉo para o PASEP PMM 3.3.90.47.00 Obriga‡äes Tribut rias e Contributivas 3.3.90.47.12 Contribui‡Ĉo para o PIS/PASEP 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0006 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2016 PASEP 20060003 20060007 ord PMM 003703 R$ 800,00 20/06/2016 PASEP 20060004 20060008 ord PMM 003703 R$ 874,00 20/06/2016 PASEP 20060005 20060009 ord PMM 003703 R$ 964,72 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.638,72 3.3.90.47.99 Outras Obriga‡äes Tribut rias e Contribu 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 20/06/2016 PASEP 20060002 20060006 ord FPM R$ 985,36 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 985,36 SUB-TOTAL.......R$ 985,36 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 3.624,08 05 05. 20 122 0037 2.010 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 010200 Taxas 24/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 24060015 31050087 ord FPM 062401 R$ 32.943,17 INSS 24060020 R$ 2.943,68 24/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 24060017 31050089 ord INSS 24060021 R$ 174,24 FPM 062401 R$ 1.761,76 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 37.822,85 SUB-TOTAL.......R$ 37.822,85 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 10060077 31050085 ord FPM 061001 R$ 9.518,05 CDC 10060102 R$ 363,29 Inst.prev. 10060103 R$ 1.221,29 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 10060078 31050086 ord FPM 061001 R$ 861,52 Inst.prev. 10060104 R$ 106,48 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 10060079 31050088 ord FPM 061001 R$ 2.816,00 INSS 10060105 R$ 264,00 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC 10060080 31050090 ord FPM 061001 R$ 4.084,88 INSS 10060106 R$ 550,00 IRRF 10060107 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 20.150,63 SUB-TOTAL.......R$ 20.150,63 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 010200 Taxas 17/06/2016 RAILTO MAGNO PEREIRA 17060015 17060013 ord CAIXA-PMM R$ 200,00 27/06/2016 MARINALDO CARDOSO BATISTA 27060003 27060004 ord CAIXA-PMM R$ 100,00 27/06/2016 DENIS DA SILVA TEIXEIRA 27060004 27060005 ord CAIXA-PMM R$ 300,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 600,00 SUB-TOTAL.......R$ 600,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 17/06/2016 RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PAC 17060020 17060018 ord CAIXA-PMM R$ 2.330,30 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0007 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ISSQN 17060033 R$ 125,00 IRRF 17060034 R$ 44,70 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.500,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.500,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 61.073,48 05 05. 20 122 0701 2.013 Manuten‡Ĉo de Mercado,Feiras e Matadouro PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 17/06/2016 ADAIR RODRIGUES GARCIA 17060017 17060015 ord CAIXA-PMM R$ 3.329,80 IRRF 17060032 R$ 170,20 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.500,00 SUB-TOTAL.......R$ 3.500,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 3.500,00 06 06. 12 122 0037 2.017 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Educa‡Ĉo PMM 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 08/06/2016 KEWIN KATY PYLES 08060001 08060001 ord CAIXA-PMM R$ 570,00 22/06/2016 TEREZA DE JESUS MARTINS PAC 22060003 22060002 ord CAIXA-PMM R$ 100,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 670,00 SUB-TOTAL.......R$ 670,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.16 Material de Expediente 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 07/06/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 07060005 07060002 ord FPM 060701 R$ 40.000,10 10/06/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 10060005 10060004 ord FPM 061002 R$ 40.559,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 80.559,60 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higieniza‡Ĉo 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 10060004 07060004 ord FPM 061002 R$ 8.001,62 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.001,62 SUB-TOTAL.......R$ 8.001,62 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 17/06/2016 MARIEL PAES DE SOUZA 17060018 17060016 ord CAIXA-PMM R$ 890,00 17/06/2016 MARIEL PAES DE SOUZA 17060019 17060017 ord CAIXA-PMM R$ 890,00 23/06/2016 NILSON DIAS BRABO 23060009 23060008 ord CAIXA-PMM R$ 800,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.580,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 02/06/2016 DANIEL CONCEI€ÇO DA COSTA 02060007 02060008 ord CAIXA-PMM R$ 855,00 ISSQN 02060023 R$ 45,00 17/06/2016 MANOEL DO SOCORRO GUIMARAES 17060003 17060003 ord CAIXA-PMM R$ 1.200,00 ISSQN 17060004 R$ 63,16 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0008 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.163,16 SUB-TOTAL.......R$ 2.163,16 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 93.974,38 07 07. 04 122 0037 2.035 Manuten‡Ĉo de Equipamentos Motorizados PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 03/06/2016 EDILSON PALHETA PAES 03060007 03060004 ord CAIXA-PMM R$ 570,00 ISSQN 03060013 R$ 30,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 600,00 SUB-TOTAL.......R$ 600,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 600,00 07 07. 04 122 0037 2.036 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 24/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 24060018 31050095 ord FPM 062401 R$ 89.435,68 Pens.alim. 24060022 R$ 297,44 INSS 24060023 R$ 7.802,88 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 97.536,00 SUB-TOTAL.......R$ 97.536,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 10060081 31050091 ord FPM 061001 R$ 59.923,42 SISPUMA 10060108 R$ 184,80 Pens.alim. 10060109 R$ 1.606,91 CDC 10060110 R$ 2.367,70 Inst.prev. 10060111 R$ 7.786,22 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 10060084 31050092 ord FPM 061001 R$ 861,52 Inst.prev. 10060112 R$ 106,48 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 10060085 31050093 ord FPM 061001 R$ 3.696,70 Inst.prev. 10060113 R$ 456,90 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 10060086 31050094 ord FPM 061001 R$ 809,60 INSS 10060114 R$ 70,40 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 10060087 31050096 ord FPM 061001 R$ 1.601,60 INSS 10060115 R$ 158,40 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 10060088 31050097 ord FPM 061001 R$ 3.084,88 Pens.alim. 10060116 R$ 1.000,00 INSS 10060117 R$ 550,00 IRRF 10060118 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 84.630,65 SUB-TOTAL.......R$ 84.630,65 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0009 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/06/2016 EVERALDO CARVALHO FONTES 16060001 16060001 ord CAIXA-PMM R$ 100,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 100,00 SUB-TOTAL.......R$ 100,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 17/06/2016 DONATILA MAGNO LOUREIRO 17060016 17060014 ord CAIXA-PMM R$ 2.500,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.500,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/06/2016 SEBASTIÇO NASCIMENTO DA SIL 01060004 01060020 ord CAIXA-PMM R$ 2.155,30 ISSQN 01060003 R$ 115,00 IRRF 01060004 R$ 29,70 02/06/2016 SEBASTIÇO NASCIMENTO DA SIL 02060002 02060005 ord CAIXA-PMM R$ 190,00 ISSQN 02060018 R$ 10,00 02/06/2016 ROSEMIRO COENTRO MARQUES 02060003 02060006 ord CAIXA-PMM R$ 465,50 ISSQN 02060019 R$ 24,50 02/06/2016 OZENITO PEREIRA MONTEIRO 02060004 02060007 ord CAIXA-PMM R$ 1.662,50 ISSQN 02060020 R$ 87,50 02/06/2016 JARDEL MAUES BARRETO 02060006 31050036 ord CAIXA-PMM R$ 1.520,00 ISSQN 02060022 R$ 80,00 15/06/2016 JEAN TRINDADE DE AMARAL 15060007 15060009 ord CAIXA-PMM R$ 304,00 ISSQN 15060018 R$ 16,00 16/06/2016 VALDIVINO MEDEIROS DA SILVA 16060005 16060005 ord CAIXA-PMM R$ 2.330,30 ISSQN 16060006 R$ 125,00 IRRF 16060007 R$ 44,70 16/06/2016 ROBERTO CONTENTE PANTOJA 16060008 16060008 ord CAIXA-PMM R$ 532,00 ISSQN 16060010 R$ 28,00 17/06/2016 JOSE NAILTON DO ESPIRITO SA 17060021 17060019 ord CAIXA-PMM R$ 1.425,00 ISSQN 17060035 R$ 75,00 17/06/2016 ADALBERTO DA SILVA PIMENTA 17060022 17060020 ord CAIXA-PMM R$ 323,00 ISSQN 17060036 R$ 17,00 22/06/2016 LEVY NUNES DE OLIVEIRA 22060005 22060004 ord CAIXA-PMM R$ 5.000,00 22/06/2016 OZENITO PEREIRA MONTEIRO 22060006 22060005 ord CAIXA-PMM R$ 532,00 ISSQN 22060001 R$ 28,00 22/06/2016 ANTâNIO NOVAES FERREIRA 22060010 22060007 ord CAIXA-PMM R$ 1.007,00 ISSQN 22060003 R$ 53,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 18.180,00 SUB-TOTAL.......R$ 18.180,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.20 Manut.e Cons.de Bens M˘veis de Out.Natur 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERV 10060006 11030015 ord FPM 061004 R$ 5.500,00 FPM 070701 R$ 2.860,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.360,00 SUB-TOTAL.......R$ 8.360,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 211.306,65 07 07. 15 122 0037 2.037 Manuten‡Ĉo de Pontes de Concreto e/ou Madeira PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 010100 Impostos Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0010 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/06/2016 MARCIO CLEI CARDOSO GON€ALV 24060005 24060010 ord CAIXA-PMM R$ 2.242,80 ISSQN 24060010 R$ 120,00 IRRF 24060011 R$ 37,20 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.400,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.400,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 2.400,00 07 07. 18 541 0615 2.041 Manuten‡Ĉo de Limpeza de Rios, Furos e Igarap‚s PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 010100 Impostos 02/06/2016 HELDO DA SILVA MAGALHÇES 02060005 31050035 ord CAIXA-PMM R$ 1.520,00 ISSQN 02060021 R$ 80,00 13/06/2016 MOACIR BARBOSA DA COSTA 13060008 13060011 ord CAIXA-PMM R$ 1.000,00 15/06/2016 RONILSON LOUREIRO BELO 15060008 15060010 ord CAIXA-PMM R$ 1.767,00 ISSQN 15060019 R$ 93,00 15/06/2016 EDEVALDO SANTOS DE ALMEIDA 15060009 15060011 ord CAIXA-PMM R$ 1.254,00 ISSQN 15060020 R$ 66,00 20/06/2016 ELIELTON PEREIRA CABRAL 20060006 20060010 ord CAIXA-PMM R$ 950,00 ISSQN 20060004 R$ 50,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 6.780,00 SUB-TOTAL.......R$ 6.780,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 6.780,00 10 10. 08 122 0037 2.044 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Trabalho e Promo‡Ĉo Social FMAS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 24/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 24060020 31050099 ord CAIXA-FMAS 062401 R$ 2.247,18 INSS 24060024 R$ 225,00 IRRF 24060025 R$ 27,82 24/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 24060021 31050101 ord CAIXA-FMAS 062401 R$ 32.024,51 INSS 24060026 R$ 2.850,26 IRRF 24060027 R$ 117,22 24/06/2016 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 24060027 31050113 ord CAIXA-FMAS 062401 R$ 4.048,00 INSS 24060031 R$ 352,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 41.891,99 SUB-TOTAL.......R$ 41.891,99 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 10060089 31050098 ord CAIXA-FMAS 061001 R$ 14.329,56 Pens.alim. 10060119 R$ 205,54 CDC 10060120 R$ 178,43 Inst.prev. 10060121 R$ 1.551,11 IRRF 10060122 R$ 91,64 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 10060091 31050100 ord CAIXA-FMAS 061001 R$ 1.719,00 Pens.alim. 10060123 R$ 150,00 Inst.prev. 10060124 R$ 231,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0011 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 10060093 31050102 ord CAIXA-FMAS 061001 R$ 809,60 INSS 10060125 R$ 70,40 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA 10060094 31050103 ord CAIXA-FMAS 061001 R$ 4.084,88 INSS 10060126 R$ 550,00 IRRF 10060127 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 24.336,28 SUB-TOTAL.......R$ 24.336,28 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 23/06/2016 WILKER NEY PEREIRA OLIVEIRA 23060008 23060007 ord CAIXA-FMAS R$ 200,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 200,00 SUB-TOTAL.......R$ 200,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 17/06/2016 ANDREZA MARIA DOS SANTOS GU 17060012 30050009 ord CAIXA-FMAS R$ 2.114,59 ISSQN 17060016 R$ 127,50 IRRF 17060017 R$ 27,41 INSS 17060018 R$ 280,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.550,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.550,00 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas FĦsicas 3.3.90.48.01 AuxĦlio a Pessoas FĦsicas 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/06/2016 CLEUMA LUIZA PEREIRA COSTA 01060002 01060018 ord CAIXA-FMAS R$ 100,00 08/06/2016 MARIA DAS GRA€AS SANTOS PER 08060004 31050011 ord CAIXA-FMAS R$ 100,00 30/06/2016 JOELMA COSTA DA COSTA 30060003 31030109 ord CAIXA-FMAS R$ 100,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 300,00 SUB-TOTAL.......R$ 300,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 69.278,27 12 12. 10 122 0037 2.050 Manuten‡Ĉo do Fundo Municipal de Sa£de FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE 10060011 31050038 ord FUS 061001 R$ 1.619,20 INSS 10060017 R$ 140,80 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 10060015 31050041 ord FUS 061001 R$ 24.041,56 INSS 10060021 R$ 2.192,54 IRRF 10060022 R$ 690,57 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 28.684,67 SUB-TOTAL.......R$ 28.684,67 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE 10060009 31050037 ord FUS 061001 R$ 37.009,58 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0012 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pens.alim. 10060012 R$ 502,74 CDC 10060013 R$ 646,76 Cont.sind 10060014 R$ 57,60 IRRF 10060015 R$ 274,17 Inst.prev. 10060016 R$ 4.203,89 10/06/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE 10060012 31050039 ord FUS 061001 R$ 2.371,60 SISPUMA 10060018 R$ 26,40 Inst.prev. 10060019 R$ 242,00 10/06/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE 10060014 31050040 ord FUS 061001 R$ 1.216,41 Inst.prev. 10060020 R$ 110,46 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 10060017 31050042 ord FUS 061001 R$ 3.967,20 Pens.alim. 10060023 R$ 264,00 INSS 10060024 R$ 408,80 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 10060018 31050043 ord FUS 061001 R$ 4.084,88 INSS 10060025 R$ 550,00 IRRF 10060026 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 56.301,61 SUB-TOTAL.......R$ 56.301,61 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 15/06/2016 FABRICIO LOBÇO PEREIRA 15060010 13060028 ord FMS-FUS 053127 R$ 2.850,00 15/06/2016 TELMA DO SOCORRO DA SILVA B 15060011 18030007 ord FMS-FUS 061501 R$ 1.425,00 15/06/2016 TELMA DO SOCORRO DA SILVA B 15060012 11040012 ord FMS-FUS 061501 R$ 1.425,00 15/06/2016 JOEL PIRES MORAES 15060013 09060002 ord FMS-FUS 061502 R$ 800,00 15/06/2016 MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS 15060014 09060003 ord FMS-FUS 061503 R$ 800,00 17/06/2016 DHELIO EUCLIDES MORAES CORR 17060025 13060029 ord FMS-FUS 061702 R$ 1.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.300,00 SUB-TOTAL.......R$ 8.300,00 3.3.90.35.00 Servi‡os de Consultoria 3.3.90.35.01 Assessoria e Consult.T‚cnica ou JurĦdica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/06/2016 ARIANA DA SILVA COELHO 01060010 05040012 ord FUS 060101 R$ 5.000,00 INSS 01060014 R$ 570,88 IRRF 01060015 R$ 825,12 ISSQN 01060016 R$ 336,63 20/06/2016 ARIANA DA SILVA COELHO 20060014 10050030 ord FUS 062003 R$ 5.000,00 INSS 20060013 R$ 570,88 IRRF 20060014 R$ 825,12 ISSQN 20060015 R$ 336,63 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 13.465,26 SUB-TOTAL.......R$ 13.465,26 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/06/2016 OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIO 01060012 05040014 ord FUS 060103 R$ 1.500,00 INSS 01060019 R$ 196,43 ISSQN 01060020 R$ 89,29 20/06/2016 OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIO 20060013 10050029 ord FUS 062002 R$ 1.500,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0013 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INSS 20060011 R$ 196,43 ISSQN 20060012 R$ 89,29 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.571,44 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 16/06/2016 MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES 16060009 29020129 ord FMS-FUS 061602 R$ 1.400,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.400,00 3.3.90.36.35 Servi‡os de Apoio Admin.T‚cn.e Operacion 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/06/2016 MARIA SILVIA MARTINS COMARU 01060009 10030031 ord FUS 134413 R$ 2.500,00 INSS 01060011 R$ 335,33 IRRF 01060012 R$ 60,68 ISSQN 01060013 R$ 152,42 20/06/2016 MARIA SILVIA MARTINS COMARU 20060011 10050027 ord FUS 134413 R$ 2.500,00 INSS 20060006 R$ 335,33 IRRF 20060007 R$ 60,68 ISSQN 20060008 R$ 152,42 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 6.096,86 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/06/2016 JOSE DE NAZARE SANTA MARIA 01060011 05040013 ord FUS 060102 R$ 1.500,00 INSS 01060017 R$ 196,43 ISSQN 01060018 R$ 89,29 20/06/2016 JOSE DE NAZARE SANTA MARIA 20060012 10050028 ord FUS 062001 R$ 1.500,00 INSS 20060009 R$ 196,43 ISSQN 20060010 R$ 89,29 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.571,44 SUB-TOTAL.......R$ 3.571,44 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.58 Servi‡os de Telecomunica‡äes 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 21/06/2016 E. M. C. TAVARES SERVI€OS D 21060031 07060008 ord FUS 062114 R$ 1.500,00 23/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 23060010 12050005 ord FMS-FUS 062302 R$ 155,55 23/06/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 23060011 12050006 ord FMS-FUS 062301 R$ 188,75 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.844,30 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 01060013 01060023 ord FUS R$ 25,35 10/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 10060019 10060007 ord FUS 061001 R$ 141,00 10/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 10060106 10060014 ord FMS-FUS 304466 R$ 8,45 10/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 10060111 10060018 ord FUS R$ 8,45 15/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15060015 15060012 ord FMS-FUS 005336 R$ 33,80 16/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 16060010 16060009 ord FMS-FUS R$ 16,90 17/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 17060026 17060022 ord FMS-FUS R$ 16,90 20/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 20060016 20060011 ord FUS R$ 42,25 21/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 21060032 21060011 ord FUS R$ 118,30 27/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 27060013 27060009 ord FUS R$ 16,90 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 428,30 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/06/2016 M. R. R. NUNES -ME 01060006 28030008 ord FUS 038295 R$ 9.730,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0014 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01/06/2016 M. R. R. NUNES -ME 01060007 03050017 ord FUS 038295 R$ 10.500,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 20.230,00 SUB-TOTAL.......R$ 20.230,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 143.893,88 12 12. 10 301 0037 2.060 Aten‡Ĉo B sica FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 10060049 31050061 ord ATB 122080 R$ 45.810,57 Pens.alim. 10060061 R$ 226,56 INSS 10060062 R$ 4.282,89 IRRF 10060063 R$ 1.006,93 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 51.326,95 SUB-TOTAL.......R$ 51.326,95 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 10060045 31050058 ord ATB 122080 R$ 17.179,90 SISPUMA 10060056 R$ 26,40 Cont.sind 10060057 R$ 17,60 Inst.prev. 10060058 R$ 2.146,46 10/06/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 10060047 31050059 ord ATB 122080 R$ 2.937,00 Inst.prev. 10060059 R$ 363,00 10/06/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 10060048 31050060 ord ATB 122080 R$ 4.190,12 Inst.prev. 10060060 R$ 517,88 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 27.378,36 SUB-TOTAL.......R$ 27.378,36 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 NERLY MARTINEZ AZARY 10060108 09060004 ord FMS-PAB FI 008148 R$ 200,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 200,00 SUB-TOTAL.......R$ 200,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 27/06/2016 AUTO POSTO CAET LTDA - EPP 27060008 03050015 ord ATB 147207 R$ 17.335,96 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 17.335,96 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 07/06/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME 07060008 17050010 ord ATB 010331 R$ 286,00 07/06/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME 07060009 17050011 ord ATB 010331 R$ 812,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.098,00 SUB-TOTAL.......R$ 1.098,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0015 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2016 NERLY MARTINEZ AZARY 20060007 10050023 ord FUS 046354 R$ 2.000,00 20/06/2016 RAFAEL CHACON MARTINEZ 20060008 10050024 ord FUS 057391 R$ 2.000,00 20/06/2016 MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ 20060009 10050025 ord FUS 059473 R$ 2.000,00 20/06/2016 MARISELA DIEGUEL GUTIERRE 20060010 10050026 ord FUS 052649 R$ 2.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.000,00 SUB-TOTAL.......R$ 8.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 06/06/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060004 06060004 ord ATB 789399 R$ 2.448,55 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.448,55 3.3.90.39.80 Hospedagens 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 07/06/2016 POUSADA BELLA DO MARAJO LTD 07060010 12040010 ord ATB 154425 R$ 5.600,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.600,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 06/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 06060007 06060005 ord ATB R$ 15,00 07/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 07060007 07060005 ord ATB R$ 15,00 10/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 10060051 10060011 ord ATB 122080 R$ 179,91 10/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 10060058 10060013 ord ATB 123245 R$ 249,00 10/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 10060107 10060015 ord ATB R$ 30,00 10/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 10060109 10060016 ord FMS-PAB FI 008148 R$ 7,85 14/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 14060019 14060019 ord ATB 012282 R$ 7,50 27/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 27060007 27060008 ord ATB R$ 45,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 549,26 SUB-TOTAL.......R$ 549,26 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 113.937,08 12 12. 10 301 0200 2.062 Manuten‡Ĉo do Programa Sa£de da FamĦlia FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F 10060037 31050054 ord ATB 124091 R$ 4.084,88 INSS 10060049 R$ 550,00 IRRF 10060050 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.000,00 SUB-TOTAL.......R$ 5.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F 10060036 31050053 ord ATB 124091 R$ 11.358,18 IRRF 10060047 R$ 810,87 Inst.prev. 10060048 R$ 1.489,62 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 13.658,67 SUB-TOTAL.......R$ 13.658,67 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 022900 Transferˆncias de recursos do SUS Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0016 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06/06/2016 MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES 06060001 10050020 ord ATB 073636 R$ 2.000,00 06/06/2016 WASHINGTON LUIS SIDâNIO NUN 06060003 10030030 ord ATB 074248 R$ 1.200,00 27/06/2016 SMITH JUNIOR NEGRÇO MONTEIR 27060011 08040012 ord FUS 062702 R$ 1.000,00 27/06/2016 SMITH JUNIOR NEGRÇO MONTEIR 27060012 10030032 ord FUS 062701 R$ 1.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.200,00 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 06/06/2016 LIETTE BENEDITA CAVALCANTE 06060005 05040009 ord ATB 180691 R$ 15.000,00 INSS 06060007 R$ 570,88 IRRF 06060008 R$ 4.899,19 ISSQN 06060009 R$ 1.077,37 06/06/2016 MARIA DAS GRA€AS CARVALHO D 06060006 05040010 ord ATB 181525 R$ 15.000,00 INSS 06060010 R$ 570,88 IRRF 06060011 R$ 4.899,19 ISSQN 06060012 R$ 1.077,37 27/06/2016 LIETTE BENEDITA CAVALCANTE 27060009 10050021 ord ATB 148271 R$ 15.000,00 INSS 27060005 R$ 570,88 IRRF 27060006 R$ 4.899,19 ISSQN 27060007 R$ 1.077,37 27/06/2016 MARIA DAS GRA€AS CARVALHO D 27060010 10050022 ord ATB 152515 R$ 15.000,00 INSS 27060008 R$ 570,88 IRRF 27060009 R$ 4.899,19 ISSQN 27060010 R$ 1.077,37 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 86.189,76 SUB-TOTAL.......R$ 86.189,76 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 10060038 10060009 ord ATB 124091 R$ 36,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 36,00 SUB-TOTAL.......R$ 36,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 110.084,43 12 12. 10 301 0200 2.063 Manuten‡Ĉo do NASF-N£cleo de Apoio Sa£de da FamĦlia FMS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - NASF 10060052 31050062 ord ATB 123663 R$ 9.407,17 IRRF 10060064 R$ 594,76 Inst.prev. 10060065 R$ 1.071,40 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 11.073,33 SUB-TOTAL.......R$ 11.073,33 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 06/06/2016 BENEDITO CORRÒA CARDOSO 06060002 10030029 ord ATB 073969 R$ 1.422,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.422,00 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 022900 Transferˆncias de recursos do SUS Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0017 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/06/2016 CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN 20060015 10050031 ord FUS 062004 R$ 4.000,00 INSS 20060016 R$ 570,88 IRRF 20060017 R$ 417,71 ISSQN 20060018 R$ 262,56 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.251,15 SUB-TOTAL.......R$ 5.251,15 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 10060053 10060012 ord ATB 123663 R$ 9,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 9,00 SUB-TOTAL.......R$ 9,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 17.755,48 12 12. 10 301 0200 2.064 Aten‡Ĉo B sica-PACS FMS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - PACS 10060054 31050063 ord ATB 123245 R$ 74.712,91 SISPUMA 10060066 R$ 60,84 Pens.alim. 10060067 R$ 594,75 Cont.sind 10060068 R$ 993,72 Inst.prev. 10060069 R$ 9.806,18 10/06/2016 FOPAG - PACS 10060057 31050064 ord ATB 123245 R$ 3.853,68 Cont.sind 10060070 R$ 60,84 Inst.prev. 10060071 R$ 496,35 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 90.579,27 SUB-TOTAL.......R$ 90.579,27 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 90.579,27 12 12. 10 301 0200 2.065 Aten‡Ĉo B sica-Sa£de Bucal FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 10060033 31050051 ord ATB 124091 R$ 2.612,55 INSS 10060044 R$ 330,00 IRRF 10060045 R$ 57,45 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 3.000,00 SUB-TOTAL.......R$ 3.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 10060031 31050050 ord ATB 124091 R$ 6.464,83 Pens.alim. 10060040 R$ 171,66 Cont.sind 10060041 R$ 17,60 IRRF 10060042 R$ 81,75 Inst.prev. 10060043 R$ 841,50 10/06/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 10060034 31050052 ord ATB 124091 R$ 904,64 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0018 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inst.prev. 10060046 R$ 116,16 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.598,14 SUB-TOTAL.......R$ 8.598,14 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 11.598,14 12 12. 10 302 0210 2.070 Manuten‡Ĉo da M‚dia e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 10060023 31050045 ord MED E ALTA 120155 R$ 3.752,32 INSS 10060033 R$ 295,68 10/06/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 10060028 31050049 ord MED E ALTA 120155 R$ 35.297,51 INSS 10060038 R$ 2.966,58 IRRF 10060039 R$ 96,14 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 42.408,23 SUB-TOTAL.......R$ 42.408,23 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 10060020 31050044 ord MED E ALTA 120155 R$ 91.931,69 SISPUMA 10060027 R$ 26,40 Pens.alim. 10060028 R$ 226,18 CDC 10060029 R$ 172,34 Cont.sind 10060030 R$ 52,80 IRRF 10060031 R$ 5.105,65 Inst.prev. 10060032 R$ 11.528,37 10/06/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 10060024 31050046 ord MED E ALTA 120155 R$ 16.660,32 Inst.prev. 10060034 R$ 1.916,50 10/06/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 10060026 31050047 ord MED E ALTA 120155 R$ 1.370,60 Inst.prev. 10060035 R$ 169,40 10/06/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE 10060027 31050048 ord MED E ALTA 120155 R$ 4.924,47 INSS 10060036 R$ 472,23 IRRF 10060037 R$ 256,30 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 134.813,25 SUB-TOTAL.......R$ 134.813,25 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 24/06/2016 JARTE MOARES DA CRUZ 24060030 01060022 ord MED E ALTA 005689 R$ 100,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 100,00 SUB-TOTAL.......R$ 100,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.04 G s e Outros Materiais Engarrafados 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 07/06/2016 J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D 07060012 02050009 ord MED E ALTA 041941 R$ 2.910,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 2.910,00 SUB-TOTAL.......R$ 2.910,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0019 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 01/06/2016 JOÇO ANTâNIO MIRANDA DA CRU 01060008 05040011 ord FUS 012364 R$ 40.000,00 INSS 01060008 R$ 570,88 IRRF 01060009 R$ 15.084,38 ISSQN 01060010 R$ 2.929,22 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 58.584,48 3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 01/06/2016 JOS EGNO COSTA 01060005 01060021 ord MED E ALTA 047552 R$ 880,00 INSS 01060006 R$ 115,24 ISSQN 01060007 R$ 52,38 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.047,62 SUB-TOTAL.......R$ 1.047,62 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 07/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 07060015 07060007 ord MED E ALTA R$ 15,00 10/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 10060030 10060008 ord MED E ALTA 120155 R$ 291,00 10/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 10060110 10060017 ord MED E ALTA R$ 22,50 14/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 14060021 14060021 ord MED E ALTA 123138 R$ 7,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 336,00 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 07/06/2016 J. M. COELHO EIRELI - ME 07060013 24050007 ord MED E ALTA 153495 R$ 10.500,00 07/06/2016 M. R. R. NUNES -ME 07060014 03050016 ord MED E ALTA 153809 R$ 10.500,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 21.000,00 SUB-TOTAL.......R$ 21.000,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 261.199,58 12 12. 10 305 0220 2.076 Manuten‡Ĉo do Bloco Vigilƒncia em S ude FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 10060042 31050057 ord FMS-FUS 061001 R$ 8.988,24 INSS 10060055 R$ 734,76 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 9.723,00 SUB-TOTAL.......R$ 9.723,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 10/06/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 10060039 31050055 ord FMS-FUS 061001 R$ 18.502,70 Pens.alim. 10060051 R$ 219,29 IRRF 10060052 R$ 42,31 Inst.prev. 10060053 R$ 2.066,16 10/06/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 10060041 31050056 ord FMS-FUS 061001 R$ 2.286,56 Inst.prev. 10060054 R$ 278,86 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 23.395,88 SUB-TOTAL.......R$ 23.395,88 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0020 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 06/06/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 06060008 06060006 ord VIG SANIT 793837 R$ 673,45 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 673,45 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 07/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 07060011 07060006 ord VIG SANIT 102859 R$ 7,50 10/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 10060044 10060010 ord FMS-FUS 061001 R$ 69,00 14/06/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 14060020 14060020 ord VIG SANIT 121854 R$ 7,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 84,00 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 022900 Transferˆncias de recursos do SUS 06/06/2016 A. L. SERVI€OS E VENDAS EIR 06060009 15040009 ord VIG SANIT 750414 R$ 7.616,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 7.616,00 SUB-TOTAL.......R$ 7.616,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 41.492,33 16 01. 12 361 0401 2.091 Manuten‡Ĉo do Ensino Fundamental FUNDEB 60 % FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 023800 Transferˆncias de recursos do FUNDEB 13/06/2016 FOPAG - MUNICIPALIZADOS 13060045 31050033 ord FUNDEB 062301 R$ 3.050,49 CDC BANPAR 13060087 R$ 1.190,03 IASEP 13060088 R$ 349,70 SINTEP 13060089 R$ 39,90 IRRF 13060090 R$ 557,13 FINANPREV 13060091 R$ 641,12 21/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 21060008 31050016 ord FUNDEB 062102 R$ 517.039,82 Pens.alim. 21060006 R$ 1.056,21 SINTEP 21060007 R$ 256,32 INSS 21060008 R$ 52.493,84 IRRF 21060009 R$ 4.263,70 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 580.938,26 SUB-TOTAL.......R$ 580.938,26 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 023800 Transferˆncias de recursos do FUNDEB 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060024 31050012 ord FUNDEB 062301 R$ 536.111,28 CDC BANPAR 13060024 R$ 81.522,76 SISPUMA 13060025 R$ 320,33 Pens.alim. 13060026 R$ 1.566,97 CDC 13060027 R$ 12.609,50 SINTEP 13060028 R$ 3.352,82 IRRF 13060029 R$ 58.170,75 Inst.prev. 13060030 R$ 85.801,47 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060025 31050013 ord FUNDEB 062301 R$ 17.172,90 CDC BANPAR 13060031 R$ 3.865,40 IRRF 13060032 R$ 1.737,05 Inst.prev. 13060033 R$ 2.814,93 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060026 31050014 ord FUNDEB 062301 R$ 35.683,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0021 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CDC BANPAR 13060034 R$ 7.633,75 SISPUMA 13060035 R$ 64,07 SINTEP 13060036 R$ 213,55 IRRF 13060037 R$ 5.049,72 Inst.prev. 13060038 R$ 6.012,19 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060027 31050015 ord FUNDEB 062301 R$ 7.489,48 CDC BANPAR 13060039 R$ 273,39 IRRF 13060040 R$ 181,93 Inst.prev. 13060041 R$ 1.028,37 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060028 31050017 ord FUNDEB 062301 R$ 1.945,31 CDC BANPAR 13060042 R$ 646,98 SINTEP 13060043 R$ 42,71 IRRF 13060044 R$ 59,27 Inst.prev. 13060045 R$ 333,00 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060029 31050018 ord FUNDEB 062301 R$ 1.802,20 Pens.alim. 13060046 R$ 538,31 IRRF 13060047 R$ 35,39 Inst.prev. 13060048 R$ 293,65 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060034 31050022 ord FUNDEB 062301 R$ 6.246,07 SISPUMA 13060060 R$ 26,40 CDC 13060061 R$ 201,81 Inst.prev. 13060062 R$ 800,20 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 881.646,91 SUB-TOTAL.......R$ 881.646,91 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 1.462.585,17 16 01. 12 361 0401 2.092 Manuten‡Ĉo do Ensino Fundamental FUNDEB 40% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 13/06/2016 FOPAG - MUNICIPALIZADOS 13060046 31050034 ord FUNDEB 062301 R$ 1.308,04 CDC BANPAR 13060092 R$ 212,56 IASEP 13060093 R$ 79,20 FINANPREV 13060094 R$ 145,20 21/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 21060010 31050024 ord FUNDEB 062103 R$ 237.486,63 INSS 21060012 R$ 20.974,08 IRRF 21060013 R$ 157,90 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 260.363,61 SUB-TOTAL.......R$ 260.363,61 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060030 31050020 ord FUNDEB 062301 R$ 323.290,41 CDC BANPAR 13060049 R$ 28.038,39 SISPUMA 13060050 R$ 475,20 Pens.alim. 13060051 R$ 656,36 CDC 13060052 R$ 4.486,88 SINTEP 13060053 R$ 739,20 Inst.prev. 13060054 R$ 44.282,74 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060033 31050021 ord FUNDEB 062301 R$ 16.751,46 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0022 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CDC BANPAR 13060055 R$ 1.659,66 SISPUMA 13060056 R$ 26,40 SINTEP 13060057 R$ 70,40 IRRF 13060058 R$ 402,11 Inst.prev. 13060059 R$ 2.337,23 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060035 31050023 ord FUNDEB 062301 R$ 1.756,02 CDC BANPAR 13060063 R$ 557,17 IRRF 13060064 R$ 33,18 Inst.prev. 13060065 R$ 290,00 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060042 31050030 ord FUNDEB 062301 R$ 34.304,33 CDC BANPAR 13060079 R$ 3.171,36 Pens.alim. 13060080 R$ 280,00 CDC 13060081 R$ 171,25 SINTEP 13060082 R$ 77,60 IRRF 13060083 R$ 1.312,89 Inst.prev. 13060084 R$ 4.804,43 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 13060043 31050031 ord FUNDEB 062301 R$ 849,32 CDC BANPAR 13060085 R$ 194,92 Inst.prev. 13060086 R$ 129,06 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 471.147,97 SUB-TOTAL.......R$ 471.147,97 3.1.90.13.00 Obriga‡äes Patronais 3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 30/06/2016 IGEPREV 30060004 30060098 ord FUNDEB 045267 R$ 13.938,40 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 13.938,40 SUB-TOTAL.......R$ 13.938,40 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 09/06/2016 AUTO POSTO CAET LTDA - EPP 09060001 07060001 ord FUNDEB 060901 R$ 163.880,90 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 163.880,90 3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 03/06/2016 B DOS SANTOS SAMPAIO ME 03060001 30050005 ord FUNDEB 048515 R$ 21.642,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 21.642,00 3.3.90.30.16 Material de Expediente 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 07/06/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 07060002 02060003 ord FUNDEB 060702 R$ 30.153,10 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 30.153,10 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higieniza‡Ĉo 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 07/06/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 07060001 02060002 ord FUNDEB 060701 R$ 8.001,18 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.001,18 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 03/06/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIA 03060002 01060006 ord FUNDEB 060301 R$ 51.540,45 09/06/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME 09060002 08060002 ord FUNDEB 060902 R$ 12.035,00 30/06/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 30060001 30060008 ord FUNDEB 063001 R$ 2.200,88 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 65.776,33 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0023 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUB-TOTAL.......R$ 65.776,33 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.19 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de VeĦculos 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 03/06/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERV 03060003 03060002 ord FUNDEB 060304 R$ 8.430,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.430,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 13/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A 13060047 13060027 ord FUNDEB 061032 R$ 1.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.000,00 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 07/06/2016 NENA AMORIM CONSTRU€OES LTD 07060003 25050001 glo 07060001 FUNDEB 060703 R$ 96.260,25 23/06/2016 SANDRO DE S. PEIXOTO 23060001 13060001 ord FUNDEB 062301 R$ 15.000,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 111.260,25 SUB-TOTAL.......R$ 111.260,25 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 1.155.593,74 16 01. 12 365 0450 2.093 Manuten‡Ĉo do Ensino Infantil FUNDEB 60% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 21/06/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG 21060012 31050026 ord FUNDEB 062102 R$ 19.267,04 SINTEP 21060014 R$ 21,36 INSS 21060015 R$ 1.383,84 IRRF 21060016 R$ 177,92 21/06/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 21060015 31050032 ord FUNDEB 062103 R$ 3.188,32 INSS 21060018 R$ 277,24 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 24.315,72 SUB-TOTAL.......R$ 24.315,72 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG 13060036 31050025 ord FUNDEB 062301 R$ 60.738,88 CDC BANPAR 13060066 R$ 4.667,78 CDC 13060067 R$ 1.343,95 SINTEP 13060068 R$ 395,71 IRRF 13060069 R$ 6.767,83 Inst.prev. 13060070 R$ 9.135,46 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 83.049,61 SUB-TOTAL.......R$ 83.049,61 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 107.365,33 16 01. 12 365 0450 2.094 Manuten‡Ĉo do Ensino Infantil-FUNDEB 40% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 21/06/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM 21060013 31050029 ord FUNDEB 062103 R$ 7.529,28 INSS 21060017 R$ 654,72 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0024 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 8.184,00 SUB-TOTAL.......R$ 8.184,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM 13060037 31050027 ord FUNDEB 062301 R$ 39.496,49 CDC BANPAR 13060071 R$ 2.145,36 SISPUMA 13060072 R$ 105,60 CDC 13060073 R$ 1.744,08 SINTEP 13060074 R$ 228,80 IRRF 13060075 R$ 46,95 Inst.prev. 13060076 R$ 5.409,50 13/06/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM 13060040 31050028 ord FUNDEB 062301 R$ 1.398,99 SISPUMA 13060077 R$ 26,40 Inst.prev. 13060078 R$ 176,17 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 50.778,34 SUB-TOTAL.......R$ 50.778,34 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 58.962,34 16 01. 12 366 0460 2.096 Manuten‡Ĉo da Educa‡Ĉo de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 023900 Transf.rec. complem. da UniĈo ao FUNDEB 21/06/2016 FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTR 21060009 31050019 ord FUNDEB 032102 R$ 21.870,05 INSS 21060010 R$ 2.354,51 IRRF 21060011 R$ 335,35 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 24.559,91 SUB-TOTAL.......R$ 24.559,91 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 24.559,91 17 17. 27 122 0037 2.099 Manuten‡Ĉo da Funda‡Ĉo Municipal de Cultura,Turismo e Esporte FMCTE 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 17/06/2016 BENEDITO NEGRAO FERREIRA 17060004 17060004 ord CAIXA FUND R$ 2.000,00 IRRF 17060005 R$ 33,53 ISSQN 17060006 R$ 317,55 17/06/2016 WASHINGTON LUIS SIDâNIO NUN 17060009 17060009 ord CAIXA FUND R$ 5.000,00 ISSQN 17060011 R$ 305,97 IRRF 17060012 R$ 813,49 17/06/2016 JORGE ANDERSON CABRAL ASSUN 17060010 17060010 ord CAIXA FUND R$ 2.000,00 ISSQN 17060013 R$ 106,13 IRRF 17060014 R$ 16,39 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 10.593,06 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 08/06/2016 PAULO ROGERIO CABRAL ASSUN€ 08060005 08060005 ord CAIXA FUND R$ 4.000,00 ISSQN 08060006 R$ 231,90 IRRF 08060007 R$ 406,09 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0025 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08/06/2016 CARLOS AUGUSTO DA SILVA GOE 08060006 08060006 ord CAIXA FUND R$ 6.000,00 ISSQN 08060008 R$ 380,05 IRRF 08060009 R$ 1.220,90 08/06/2016 BENIVALDO SANTOS DE CARVALH 08060007 08060007 ord CAIXA FUND R$ 7.000,00 ISSQN 08060010 R$ 454,12 IRRF 08060011 R$ 1.628,31 08/06/2016 NATALINA MONTEIRO COSTA 08060008 08060008 ord CAIXA FUND R$ 6.000,00 ISSQN 08060012 R$ 380,05 IRRF 08060013 R$ 1.220,90 08/06/2016 GILBERTO NASCIMENTO TEIXEIR 08060009 08060009 ord CAIXA FUND R$ 2.000,00 IRRF 08060014 R$ 16,39 ISSQN 08060015 R$ 106,13 08/06/2016 WILMERSON CRUZ LOPES 08060010 08060010 ord CAIXA FUND R$ 4.500,00 ISSQN 08060016 R$ 268,94 IRRF 08060017 R$ 609,79 08/06/2016 JOS WANDERLEY ANDRADE LOPE 08060011 08060011 ord CAIXA FUND R$ 6.000,00 ISSQN 08060018 R$ 380,05 IRRF 08060019 R$ 1.220,90 08/06/2016 ALESSANDRO MONTEIRO COSTA 08060012 08060012 ord CAIXA FUND R$ 6.000,00 ISSQN 08060020 R$ 380,05 IRRF 08060021 R$ 1.220,90 08/06/2016 JOAO GUILHERME DE FREITAS G 08060013 08060013 ord CAIXA FUND R$ 5.000,00 ISSQN 08060022 R$ 305,97 IRRF 08060023 R$ 813,49 08/06/2016 PAULO SERGIO FONSECA DOS SA 08060014 08060014 ord CAIXA FUND R$ 5.000,00 ISSQN 08060024 R$ 305,97 IRRF 08060025 R$ 813,49 08/06/2016 WILSON LEANDRO PEREIRA FILH 08060015 08060015 ord CAIXA FUND R$ 32.000,00 IRRF 08060026 R$ 11.813,49 ISSQN 08060027 R$ 2.305,97 10/06/2016 LUCAS MARQUES BARBOSA 10060008 10060006 ord CAIXA FUND R$ 1.980,30 ISSQN 10060010 R$ 105,00 IRRF 10060011 R$ 14,70 12/06/2016 FABIANE CORREA BENTES LIMA 12060001 12060001 ord CAIXA FUND R$ 7.500,00 ISSQN 12060001 R$ 491,16 IRRF 12060002 R$ 1.832,01 13/06/2016 ANTONIO DE FREITAS FONSECA 13060001 13060004 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060001 R$ 15,00 13/06/2016 JOSE DE JESUS FREITAS FONSE 13060002 13060005 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060002 R$ 15,00 13/06/2016 MARIO LOBATO XISTO 13060003 13060006 ord CAIXA FUND R$ 1.900,00 ISSQN 13060003 R$ 100,00 13/06/2016 ANTONIO MARIA FERREIRA FRAN 13060004 13060007 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060004 R$ 15,00 13/06/2016 WILLIAN PO€A COELHO 13060005 13060008 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060005 R$ 15,00 13/06/2016 JOAO BOSCO TEIXEIRA MAIA 13060006 13060009 ord CAIXA FUND R$ 712,50 ISSQN 13060006 R$ 37,50 13/06/2016 EDINALDO DIAS DE SOUSA 13060007 13060010 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060007 R$ 15,00 13/06/2016 JOELSON GOMES RODRIGUES 13060009 13060012 ord CAIXA FUND R$ 1.425,00 ISSQN 13060008 R$ 75,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0026 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/06/2016 ADRIANO COELHO DA CONCEI€AO 13060010 13060013 ord CAIXA FUND R$ 380,00 ISSQN 13060009 R$ 20,00 13/06/2016 FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA 13060011 13060014 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060010 R$ 15,00 13/06/2016 JOSE PEDRO BARBOSA BAENA 13060012 13060015 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060011 R$ 15,00 13/06/2016 ANTONIO MADISON NASCINENTO 13060013 13060016 ord CAIXA FUND R$ 475,00 ISSQN 13060012 R$ 25,00 13/06/2016 SANDOVAL DA SILVA BARBOSA 13060014 13060017 ord CAIXA FUND R$ 1.425,00 ISSQN 13060013 R$ 75,00 13/06/2016 AFONSO PINHEIRO BARBOSA FIL 13060015 13060018 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060014 R$ 15,00 13/06/2016 MARIA DA CONCEI€ÇO COELHO D 13060016 13060019 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060015 R$ 15,00 13/06/2016 EULER RAFAEL MARTINS DOS SA 13060017 13060020 ord CAIXA FUND R$ 475,00 ISSQN 13060016 R$ 25,00 13/06/2016 GILVANE PACHECO GOUVEIA 13060018 13060021 ord CAIXA FUND R$ 570,00 ISSQN 13060017 R$ 30,00 13/06/2016 GIVALDO BAENA SOUZA 13060019 13060022 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060018 R$ 15,00 13/06/2016 RONILSON SILVA DA COSTA 13060020 13060023 ord CAIXA FUND R$ 285,00 ISSQN 13060019 R$ 15,00 13/06/2016 MARLY FELIZ PRIST 13060021 13060024 ord CAIXA FUND R$ 950,00 ISSQN 13060020 R$ 50,00 13/06/2016 VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MOR 13060022 13060025 ord CAIXA FUND R$ 1.805,00 ISSQN 13060021 R$ 95,00 13/06/2016 JORGE ANTONIO DA SILVA BARB 13060023 13060026 ord CAIXA FUND R$ 7.619,36 IRRF 13060022 R$ 1.880,64 ISSQN 13060023 R$ 500,00 14/06/2016 EDILENE PINHEIRO BARBOSA 14060002 14060002 ord CAIXA FUND R$ 2.850,00 ISSQN 14060005 R$ 150,00 14/06/2016 ELIELSON DA SILVA CARVALHO 14060003 14060003 ord CAIXA FUND R$ 1.311,00 ISSQN 14060006 R$ 69,00 14/06/2016 JOANE DE AZEVEDO CARVALHO 14060004 14060004 ord CAIXA FUND R$ 1.330,00 ISSQN 14060007 R$ 70,00 14/06/2016 DANILSON BORGES DA CRUZ 14060005 14060005 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060008 R$ 100,00 IRRF 14060009 R$ 7,20 14/06/2016 JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA 14060006 14060006 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060010 R$ 100,00 IRRF 14060011 R$ 7,20 14/06/2016 JAIME ALVES BONNETERRE 14060007 14060007 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060012 R$ 100,00 IRRF 14060013 R$ 7,20 14/06/2016 FRANCIVALDO DE CARVALHO TEI 14060008 14060008 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060014 R$ 100,00 IRRF 14060015 R$ 7,20 14/06/2016 JOAO BATISTA FURTADO CORREA 14060009 14060009 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060016 R$ 100,00 IRRF 14060017 R$ 7,20 14/06/2016 NICODEMOS MACHADO COUTINHO 14060010 14060010 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060018 R$ 100,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0027 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IRRF 14060019 R$ 7,20 14/06/2016 MARTINHO FIGUEIREDO DE JESU 14060011 14060011 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060020 R$ 100,00 IRRF 14060021 R$ 7,20 14/06/2016 ARTHUR TIERRY COSTA DOS ANJ 14060012 14060012 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060022 R$ 100,00 IRRF 14060023 R$ 7,20 14/06/2016 SANDRA DO SOCORRO ANDRADE T 14060013 14060013 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060024 R$ 100,00 IRRF 14060025 R$ 7,20 14/06/2016 RILDO SOUZA NASCIMENTO 14060014 14060014 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060026 R$ 100,00 IRRF 14060027 R$ 7,20 14/06/2016 ROBSON ROCHA DE SOUZA 14060015 14060015 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060028 R$ 100,00 IRRF 14060029 R$ 7,20 14/06/2016 RUBILENE TELES FERREIRA 14060016 14060016 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060030 R$ 100,00 IRRF 14060031 R$ 7,20 14/06/2016 RAIMUNDO PAULA DA SILVA FER 14060017 14060017 ord CAIXA FUND R$ 1.892,80 ISSQN 14060032 R$ 100,00 IRRF 14060033 R$ 7,20 14/06/2016 ARIELY MORAES REGO 14060018 14060018 ord CAIXA FUND R$ 598,50 ISSQN 14060034 R$ 31,50 15/06/2016 EDILSON PALHETA PAES 15060002 15060004 ord CAIXA FUND R$ 1.520,00 ISSQN 15060013 R$ 80,00 15/06/2016 JOSE MARCELO FERREIRA DE AR 15060003 15060005 ord CAIXA FUND R$ 403,75 ISSQN 15060015 R$ 21,25 15/06/2016 BENEDITA BARRINHA TEXEIRA R 15060004 15060006 ord CAIXA FUND R$ 707,75 ISSQN 15060014 R$ 37,25 15/06/2016 FRANCESDALVA COSTA DE OLIVE 15060005 15060007 ord CAIXA FUND R$ 665,00 ISSQN 15060016 R$ 35,00 16/06/2016 NALMIRO COELHO BRABO 16060006 16060006 ord CAIXA FUND R$ 1.520,00 ISSQN 16060008 R$ 80,00 16/06/2016 NALMIRO COELHO BRABO 16060007 16060007 ord CAIXA FUND R$ 1.007,00 ISSQN 16060009 R$ 53,00 17/06/2016 ALBERSON ANTONIO FERREIRA B 17060011 17060011 ord CAIXA FUND R$ 400,00 ISSQN 17060015 R$ 21,05 22/06/2016 RITA TEIXEIRA MORAES 22060011 22060008 ord CAIXA FUND R$ 1.002,25 ISSQN 22060004 R$ 52,75 27/06/2016 JOELSON GOMES RODRIGUES 27060006 27060007 ord CAIXA FUND R$ 608,00 ISSQN 27060004 R$ 32,00 29/06/2016 JOELMA BARBOZA GON€ALVES 29060002 29060002 ord CAIXA FUND R$ 161,50 ISSQN 29060006 R$ 8,50 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 186.683,07 SUB-TOTAL.......R$ 186.683,07 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas FĦsicas 3.3.90.48.01 AuxĦlio a Pessoas FĦsicas 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 21/06/2016 CLEUMA LUIZA PEREIRA COSTA 21060002 21060005 ord CAIXA FUND R$ 1.166,00 21/06/2016 EDIVALDO BRABO COSTA 21060003 21060006 ord CAIXA FUND R$ 1.166,00 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0028 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/06/2016 FELIPE DOS REIS FERREIRA 21060004 21060007 ord CAIXA FUND R$ 1.166,00 21/06/2016 CARLOS RENILDO COSTA VALE 21060005 21060008 ord CAIXA FUND R$ 1.166,00 21/06/2016 EVERTON LUÖS FREITAS DE SOU 21060006 21060009 ord CAIXA FUND R$ 1.166,00 21/06/2016 RANIELE COELHO DE CARVALHO 21060007 21060010 ord CAIXA FUND R$ 1.166,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 6.996,00 SUB-TOTAL.......R$ 6.996,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 204.272,13 18 18. 18 122 0037 2.100 Manuten‡Ĉo da Sec. Mun. de Meio Ambiente PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 24/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 24060023 31050107 ord PMM 062401 R$ 15.558,70 INSS 24060028 R$ 1.337,48 IRRF 24060029 R$ 27,82 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 16.924,00 SUB-TOTAL.......R$ 16.924,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 10060095 31050104 ord FPM 061001 R$ 10.505,12 CDC 10060128 R$ 185,52 Inst.prev. 10060129 R$ 1.321,32 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 10060097 31050105 ord FPM 061001 R$ 2.040,24 Inst.prev. 10060130 R$ 252,16 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 10060099 31050106 ord FPM 061001 R$ 3.556,72 SISPUMA 10060131 R$ 26,40 CDC 10060132 R$ 176,24 Inst.prev. 10060133 R$ 464,64 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO 10060100 31050108 ord FPM 061001 R$ 4.084,88 INSS 10060134 R$ 550,00 IRRF 10060135 R$ 365,12 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 23.528,36 SUB-TOTAL.......R$ 23.528,36 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 40.452,36 19 19. 04 122 0037 2.101 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Pesca PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 013300 Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) 24/06/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPA 24060025 31050111 ord PMM 062401 R$ 15.787,20 INSS 24060030 R$ 1.372,80 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 17.160,00 SUB-TOTAL.......R$ 17.160,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPA 10060101 31050109 ord FPM 061001 R$ 3.244,16 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0029 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SISPUMA 10060136 R$ 26,40 Inst.prev. 10060137 R$ 377,04 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPA 10060104 31050110 ord FPM 061001 R$ 822,36 Inst.prev. 10060138 R$ 101,64 10/06/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPA 10060105 31050112 ord FPM 061001 R$ 1.213,96 Inst.prev. 10060139 R$ 150,04 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 5.935,60 SUB-TOTAL.......R$ 5.935,60 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 23.095,60 20 20. 17 512 0037 2.104 Manuten‡Ĉo de Servi‡o Autonomo de Agua e Esgoto SAAE 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 24/06/2016 FOPAG - S A A E 24060011 31050079 ord CAIXA-SAAE 062401 R$ 971,52 INSS 24060016 R$ 84,48 24/06/2016 FOPAG - S A A E 24060012 31050081 ord CAIXA-SAAE 062401 R$ 9.470,56 Pens.alim. 24060017 R$ 325,60 INSS 24060018 R$ 851,84 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 11.704,00 SUB-TOTAL.......R$ 11.704,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 10/06/2016 FOPAG - S A A E 10060072 31050078 ord CAIXA-SAAE 061001 R$ 24.240,50 Pens.alim. 10060093 R$ 791,12 CDC 10060094 R$ 586,13 SINTEP 10060095 R$ 17,60 Inst.prev. 10060096 R$ 3.168,45 10/06/2016 FOPAG - S A A E 10060074 31050080 ord CAIXA-SAAE 061001 R$ 2.357,43 Pens.alim. 10060097 R$ 234,96 Inst.prev. 10060098 R$ 320,41 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 31.716,60 SUB-TOTAL.......R$ 31.716,60 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 23/06/2016 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 23060005 23060004 ord CAIXA-SAAE R$ 1.500,00 ISSQN 23060006 R$ 78,95 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 1.578,95 SUB-TOTAL.......R$ 1.578,95 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 22/06/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 22060009 22060001 ord CAIXA-SAAE R$ 197,60 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 197,60 SUB-TOTAL.......R$ 197,60 Par  MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muan  01/06/2016 a 30/06/2016 P gina : 0030 Consolidado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DOTA€ÇO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CàD.FINANC CH/REF/TL VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 45.197,15 22 22. 04 122 0037 2.105 Manuten‡Ĉo do Fundo Municipal de Meio Ambiente PMM 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 011900 Part. rec. da UniĈo (FPM,ITR,ICMS desn) 01/06/2016 RUBENILSON FERREIRA 01060003 01060019 ord CAIXA-PMM R$ 100,00 TOTAL-SUBELEMENTO.......R$ 100,00 SUB-TOTAL.......R$ 100,00 TOTAL PROJ/ATIV.........R$ 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 4.900.447,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------